Rolls-Royce Holdings PLC (RR) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 26.10.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Rolls-Royce Holdings PLC £9,01, Kurs £12,35, Potenzial −27,0 %, Qualität 76 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
Fair Value über dem Kurs?Nein
Gute Qualität?Ja
Im Blick behalten?Gratis in der Watchlist: 5 Aktien ohne Konto, 10 mit KontoJa, gratis
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,6488 £ – 15,64 £ · Fair‑Value‑Band 6,00 £ – 12,38 £ · der Kurs von 12,35 £ notiert über dem Fair Value von 9,01 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.10.2026.
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Rolls-Royce Holdings plc entwirft und verwaltet geschäftskritische Energiesysteme im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zivile Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energiesysteme.
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Das Segment Zivile Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Flugtriebwerke für große Verkehrsflugzeuge, Regionalflugzeuge und Geschäftsluftfahrtmärkte und bietet Aftermarket-Dienstleistungen an. Das Verteidigungssegment befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von militärischen Flugmotoren, Schiffsmotoren und U-Boot-Kernkraftwerken und bietet Aftermarket-Dienstleistungen an. Das Segment Power Systems beschäftigt sich unter dem Markennamen mtu mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb integrierter Lösungen für die Onsite-Stromversorgung und den Antrieb.
Rolls-Royce Holdings plc wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Aktienanalyse
Rolls-Royce Holdings PLC (RR) notiert aktuell bei 12,35 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,01 £ liegt, also 27,0 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 13,37 £ je Aktie; damit liegen 5 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,35 £.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,20 £, und 19 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 76/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Rolls-Royce Holdings PLC entwickelte sich von 11,2 Mrd. £ (FY2021) auf 21,2 Mrd. £ (FY2025), rund +17,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,8 Mrd. £ (+164,1 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 82 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: 6,00 £ bis 12,38 £, der Kurs von 12,35 £ liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 21 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, RR ist mit −27 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value 9,01 £
Spanne6,00 £ bis 12,38 £
Kurs 12,35 £ · Potenzial −27,0 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 10 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2048 £ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.98/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,2 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+56,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+55,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,9 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−17 % → 25 %
2025 liegt 136 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 3 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,3 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+16,7 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,8 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa +14,0 % beim Kurs und +7,3 % bei den Prognosen.
Schluss der KI: Moderater dauerhafter Vorteil durch Technologieintensität und Aftermarket-Ökonomie in der Luftfahrt bildet die Hauptstärke, während begrenzte öffentliche Signale zu Governance und Insider-Ausrichtung die größte Schwäche darstellen.
Hauptrisiko: Exklusive Lieferverträge von GE Aerospace mit Boeing für Großraumflugzeuge könnten die Triebwerksaufträge von Rolls-Royce verringern und die Margen im zivilen Luftfahrtsegment belasten.
Gutes Szenario: Rolls-Royce könnte seine Stärke im Wartungs- und Ersatzteilgeschäft sowie die Entwicklung von Wasserstofftriebwerken nutzen, um Anteile in der nachhaltigen Luftfahrt zu gewinnen und Wettbewerbsdruck von Konkurrenten auszugleichen.
Schlechtes Szenario: Sollte GE Aerospace seine Verbindungen zu Boeing weiter festigen und sollten regulatorische Anforderungen zunehmen, könnte Rolls-Royce erhebliche Großraumaufträge verlieren und mit höheren Kosten konfrontiert sein, die die Margen im Luftfahrtgeschäft schmälern.
Rolls-Royce-Direktoren haben Aktien über Mitarbeiterpläne erworben, während das Unternehmen Millionen weiterer Aktien im Rahmen seines milliardenschweren Rückkaufprogramms zurückkauft. Gleichzeitig lizenziert es die lokale Produktion von Schiffsmotoren in Saudi-Arabien und investiert Hunderte Millionen in neue und modernisierte Standorte in Großbritannien. Werden die zusätzlichen Gewinne aus diesen Wachstumsschritten höher ausfallen als weitere Aktienreduktionen?
Rolls-Royce Holdings PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Luft- und Raumfahrt & Verteidigung · 235 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 9/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score76 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−27,0 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)114,5 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite15,3 % · Top 25 %
Nettomarge (12 Monate)13,1 % · Über dem Median
Operative Marge (12 Monate)21,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)20,6 % · Über dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)0,9 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,65× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Luft- und Raumfahrt & Verteidigung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)34,3× · Teurer als Median
KBV37,90× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)4,46× · Teurer als Median
Kurs / freier Cashflow27,5× · Günstiger als Median
EV/EBITDA19,4× · Teurer als Median
PEG2,27× · Teuerste 25 %
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 59
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100· Sektor 39
GESUNDHEIT (wenig Schulden)68· Sektor 94
DIVIDENDE (Rendite)18· Sektor 18
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Rolls-Royce Holdings PLC (RR) über- oder unterbewertet?
Stand 25.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,01 £ gegenüber einem Kurs von 12,35 £, rund −27 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RR?
Unser modellbasierter Fair Value für Rolls-Royce Holdings PLC liegt bei 9,01 £ (Stand 25.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 12,35 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RR?
Rolls-Royce Holdings PLC hat einen Qualitäts-Score von 76/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,01 £ (Stand 25.10.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von 6,00 £ bis 12,38 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rolls-Royce Holdings PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,01 £, gegenüber einem Kurs von 12,35 £ rund −27 % Potenzial (überbewertet). Spanne von 6,00 £ bis 12,38 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Rolls-Royce Holdings PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 23,2 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.10.2026).
Zahlt Rolls-Royce Holdings PLC eine Dividende?
Rolls-Royce Holdings PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von 0,89 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 25.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Rolls-Royce Holdings PLC (RR) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Rolls-Royce Holdings PLC den freien Cashflow fünf Jahre lang um +16,7 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,0 % pro Jahr. Stand 25.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RR?
Unsere Modelle diskontieren Rolls-Royce Holdings PLC mit 10,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,27, Laenderaufschlag United Kingdom. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Rolls-Royce Holdings PLC sind das +16,7 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Rolls-Royce Holdings PLC (RR) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Rolls-Royce Holdings PLC um +13,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +16,7 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Rolls-Royce Holdings PLC einpreist (+16,7 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 3,64 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Rolls-Royce Holdings PLC je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Rolls-Royce Holdings PLC liegt er bei 9,01 £ je Aktie (Stand 25.10.2026), der Kurs bei 12,35 £. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Rolls-Royce Holdings PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 25.10.2026 notiert RR über dem berechneten Fair Value: Kurs 12,35 £, Fair Value 9,01 £, rund −27 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RR?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (12,35 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,01 £). Bei Rolls-Royce Holdings PLC liegen zwischen beiden 3,34 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Rolls-Royce Holdings PLC wert?
An der Börse wird Rolls-Royce Holdings PLC mit rund 103 Mrd. £ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 25.10.2026). Je Aktie sind das 12,35 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,01 £ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RR?
Unsere Modelle spannen für Rolls-Royce Holdings PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,00 £, mittleres 9,01 £, optimistisches 12,38 £ je Aktie (Stand 25.10.2026, Kurs 12,35 £). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von RR?
Rolls-Royce Holdings PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,3 (Stand 25.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,01 £ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 2,3, KBV 37,9, KUV 4,5, EV/EBITDA 19,4.
Wie hoch ist der PEG-Wert von RR?
Der PEG-Wert von Rolls-Royce Holdings PLC liegt bei 2,27 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 25.10.2026). Er liegt damit über 1, das Wachstum ist im Kurs also bereits bezahlt.
Wie solide ist die Bilanz von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Kennzahlen zur Bilanz von Rolls-Royce Holdings PLC (Stand 25.10.2026): Eigenkapitalrendite 114,5 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,65. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 76/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist RR vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Rolls-Royce Holdings PLC notiert bei 12,35 £, rund 21 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 15,64 £ und 21 % über dem Tief von 10,21 £ (Stand 26.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,01 £.
Welche Aktien sind mit Rolls-Royce Holdings PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Safran SA, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Rolls-Royce Holdings PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 25.10.2026: Kurs 12,35 £, berechneter Fair Value 9,01 £ (−27 %), Qualitäts-Score 76/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RR berechnet?
Wir rechnen Rolls-Royce Holdings PLC mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,01 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 12,7 % über seinem aggregierten Fair Value. Rolls-Royce Holdings PLC liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Der Schlusskurs vom 26.10.2026 liegt bei 12,35 £. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,01 £, das sind rund −27 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Rolls-Royce Holdings PLC jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 76/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Eine recht weite Modellspanne (6,00 £ bis 12,38 £) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Rolls-Royce Holdings PLC
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings PLC beträgt 103 Mrd. £. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Rolls-Royce Holdings PLC liegt bei 4,46 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Der Gewinn je Aktie von Rolls-Royce Holdings PLC beträgt 0,3600 £ (Kurs ÷ EPS = KGV 34,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Die Dividendenrendite von Rolls-Royce Holdings PLC liegt bei 0,9 % (Ausschüttung 30,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Die Nettomarge von Rolls-Royce Holdings PLC liegt bei 13,1 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Rolls-Royce Holdings PLC liegt bei 114 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Rolls-Royce Holdings PLC bei 6,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Die operative Marge von Rolls-Royce Holdings PLC liegt bei 21,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Der Umsatz von Rolls-Royce Holdings PLC wächst um +20,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Der Gewinn je Aktie von Rolls-Royce Holdings PLC wächst um −63,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Der freie Cashflow von Rolls-Royce Holdings PLC beträgt 3,8 Mrd. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Rolls-Royce Holdings PLC (RR)?
Rolls-Royce Holdings PLC hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,0 Mrd. £ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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25.10.2026