COSCO Fair Value & Analyse

Consumer Non-Cyclicals · PH · Marktkap. 35.3B PHP

C COSCO COSCO · PSE

Kurs8.52 PHP

Fair Value49.40 PHP

Potenzial+479.8%

Qualität59/100

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Gemischtes Wachstum

Dünne Margen · 0.0% Nettomarge

Niedrige Schulden

Unter den Vergleichswerten (2/8)

Moderater Burggraben 49/100

Evidenz: Niedrig Spanne 37.05 PHP – 61.75 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 30 Tagen aktualisiert

Fair Value am 10.07.2026 aktualisiert, angepasst von 63.03 PHP auf 49.40 PHP (−21.6%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +7.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 480% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (37.05 PHP). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.12 PHP – 8.52 PHP · Fair‑Value‑Band 37.05 PHP – 61.75 PHP · der Kurs von 8.52 PHP notiert unter dem Fair Value von 49.40 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

COSCO (COSCO) notiert aktuell bei 8.52 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 49.40 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 479.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 6.8. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 37.05 PHP (Bear Case) bis 61.75 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8.52 PHP liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 39% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, COSCO ist mit 480% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell BearBaseBull Evidenz

Höchste Evidenz

Wachstums-DCF 47.97 PHP 75.92 PHP 120.81 PHP 80

Residualeinkommen 21.00 PHP 23.03 PHP 30.69 PHP 76

Umsatz-Margen-DCF 47.33 PHP 76.29 PHP 111.41 PHP 74

Alle 26 Modelle nach Familie

DCF-Modelle

FCF-DCF 47.69 PHP 76.53 PHP 123.19 PHP 38

Owner Earnings 25.33 PHP 39.34 PHP 62.01 PHP 31

5J-Umsatz-Exit 47.33 PHP 76.68 PHP 115.21 PHP 39

5J-EBITDA-Exit 52.59 PHP 86.95 PHP 128.36 PHP 41

5J-KGV-Exit 41.05 PHP 64.42 PHP 89.72 PHP 38

10J-Umsatz-Exit 45.63 PHP 72.97 PHP 112.00 PHP 36

10J-EBITDA-Exit 50.47 PHP 80.28 PHP 122.46 PHP 37

10J-KGV-Exit 42.98 PHP 64.26 PHP 91.74 PHP 35

Gewinnbasiert

Graham-Dodd 15.27 PHP 57.74 PHP 78.15 PHP 54

Lynch-Fair-Value 13.99 PHP 19.98 PHP 25.98 PHP 50

PEG = 1,0 13.99 PHP 19.98 PHP 25.98 PHP 46

Ertragskraftwert (EPV) 42.81 PHP 49.24 PHP 54.87 PHP 59

Dividendendiskontierung

Gordon-Wachstumsmodell 13.37 PHP 27.81 PHP 44.11 PHP 70

DDM mehrstufig 13.37 PHP 23.45 PHP 29.18 PHP 61

Multiplikatoren

KGV-Multiple 37.05 PHP 49.40 PHP 61.75 PHP 63

KUV-Multiple 28.63 PHP 38.17 PHP 47.71 PHP 58

KBV-Multiple 28.63 PHP 38.17 PHP 47.71 PHP 55

EV/EBIT 69.99 PHP 91.91 PHP 113.84 PHP 53

EV/EBITDA 60.49 PHP 79.24 PHP 98.00 PHP 54

EV/Umsatz 48.55 PHP 67.55 PHP 86.55 PHP 43

Substanzwert

NCAV (Graham) 12.10 PHP 16.22 PHP 24.20 PHP 50

Wachstums-DCF

Wachstums-DCF 47.97 PHP 75.92 PHP 120.81 PHP 80

Umsatz-Margen-DCF 47.33 PHP 76.29 PHP 111.41 PHP 74

Ökonomischer Gewinn

Residualeinkommen 21.00 PHP 23.03 PHP 30.69 PHP 76

ROIC-Compounder 46.81 PHP 59.96 PHP 76.41 PHP 72

Gewinnwachstum

Wachstumsangep. KGV 26.36 PHP 37.66 PHP 48.96 PHP 68

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (75.92 PHP) gegenüber Substanzwert (16.22 PHP). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79

Profitabilität 41

Margen und Kapitalrenditen heute

Qualitätswachstum 53

Verbessern sich Margen und Renditen?

Cashflow 65

Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn

Fin. Stärke 71

Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko

Investition 69

Diszipliniert investieren statt Imperienbau

Niedrige Volatilität 91

Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)

Momentum 68

Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)

52W-Momentum 83

Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)

Netto-Aktienausgabe 58

Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von COSCO entwickelte sich von 177B PHP (FY2020) auf 237B PHP (FY2024), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 9.3B PHP (+12.1%/Jahr seit FY2020).

Wachstumsqualität 62/100

Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.

Letzter Umsatz (FY 2024)

237B PHP

Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)

+10.5%

Ø Wachstum/Jahr (3J)

+10.7%

Ø Wachstum/Jahr (5J)

+7.4%

Ø Wachstum/Jahr (10J)

+9.1%

Umsatz +7.5%/Jahr

FY20 177B PHP

FY21 174B PHP

FY22 197B PHP

FY23 214B PHP

FY24 237B PHP

Nettoergebnis +12.1%/Jahr

FY20 5.9B PHP

FY21 6.3B PHP

FY22 7.1B PHP

FY23 7.4B PHP

FY24 9.3B PHP

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DCF-Rechner Graham-Formel Peter-Lynch-Formel DDM-Rechner Fama-French-Modell KGV-Rechner

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

COSCO · Fair Value
49.40 PHP +480%Fair Value
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Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "COSCO Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/COSCO

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3559 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Food & Drug Retailing“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 59 · Über dem Median

Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median

Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median

Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median

Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median

Schulden / Eigenkapital 0.18× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 6.8× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0 · Sektor 23

ZUKUNFT 0 · Sektor 14

VERGANGENHEIT 0 · Sektor 21

GESUNDHEIT 91 · Sektor 96

DIVIDENDE 0 · Sektor 41

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
PGOLD PGOLD	39.30 PHP	62.75 PHP	+60%
RRHI RRHI	38.00 PHP	43.51 PHP	+15%
KEEPR KEEPR	1.86 PHP	6.15 PHP	+231%
Gimat Magazacilik Sanayi Ve Ticaret A.S. GMTAS	46.70 TRY	8.96 TRY	-81%
Curexo Inc 060280	8,000 KRW	1,147 KRW	-86%
FRUIT FRUIT	0.6700 PHP	0.5500 PHP	-18%
Seouleaguer Co 043710	2,850 KRW	811.29 KRW	-72%
FB FB	49.00 PHP	49.03 PHP	+0%
JGS JGS	25.00 PHP	20.51 PHP	-18%
URC URC	61.20 PHP	47.86 PHP	-22%

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Häufige Fragen

Ist COSCO über- oder unterbewertet?

Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 49.40 PHP gegenüber einem Kurs von 8.52 PHP, rund +480% (unterbewertet).

Was ist der Fair Value von COSCO?

Unser modellbasierter Fair Value für COSCO liegt bei 49.40 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 8.52 PHP.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von COSCO?

COSCO hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.

Wie hoch ist die Nettomarge von COSCO?

Die Nettomarge von COSCO liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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