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FRUIT Fair Value & Analyse

Consumer Non-Cyclicals · PH · Marktkap. 2.5B PHP

F FRUIT FRUIT · PSE
Kurs0.6700 PHP
Fair Value0.5500 PHP
Potenzial-17.9%
Qualität57/100
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Gemischtes Wachstum
Dünne Margen · 0.0% Nettomarge
Niedrige Schulden
Unter den Vergleichswerten (2/9)
Moderater Burggraben 60/100
Evidenz: Hoch Spanne 0.4100 PHP – 0.6900 PHP Als Bild teilen

Fair Value Stand: 10.07.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 31 Tagen aktualisiert

Fair Value am 10.07.2026 aktualisiert, angepasst von 0.6400 PHP auf 0.5500 PHP (−14.1%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +3.1% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Unsere Modellspanne reicht von 0.4100 PHP (Bear) bis 0.6900 PHP (Bull), Basis 0.5500 PHP. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
  • Qualität 57/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1.54 PHP 0.5903 PHP Fair Value 0.5500 PHP 02.2021 07.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.5903 PHP – 1.54 PHP · Fair‑Value‑Band 0.4100 PHP – 0.6900 PHP · der Kurs von 0.6700 PHP notiert über dem Fair Value von 0.5500 PHP. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 10.07.2026.

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Analyse

FRUIT (FRUIT) notiert aktuell bei 0.6700 PHP, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.5500 PHP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Consumer Non-Cyclicals. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 62.6. Fundamentaldaten Stand 10.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.4100 PHP (Bear Case) bis 0.6900 PHP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.6700 PHP liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Consumer Non-Cyclicals notiert in unserer Abdeckung bei -18% Fair-Value-Potenzial, FRUIT ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 0.3300 PHP 0.3400 PHP 0.3300 PHP 76
ROIC-Compounder 0.4100 PHP 0.5000 PHP 0.6100 PHP 72
Gordon-Wachstumsmodell 0.0600 PHP 0.1100 PHP 0.1700 PHP 70
Alle 16 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.1700 PHP 1.19 PHP 1.67 PHP 54
Lynch-Fair-Value 0.4300 PHP 0.6200 PHP 0.8000 PHP 50
PEG = 1,0 0.4300 PHP 0.6200 PHP 0.8000 PHP 46
Ertragskraftwert (EPV) 0.4100 PHP 0.4600 PHP 0.5000 PHP 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 0.0600 PHP 0.1100 PHP 0.1700 PHP 70
DDM mehrstufig 0.0600 PHP 0.0900 PHP 0.1200 PHP 61
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0.4100 PHP 0.5500 PHP 0.6900 PHP 63
KUV-Multiple 0.3200 PHP 0.4300 PHP 0.5300 PHP 58
KBV-Multiple 0.3200 PHP 0.4300 PHP 0.5300 PHP 55
EV/EBIT 0.6900 PHP 0.8800 PHP 1.08 PHP 53
EV/EBITDA 0.9900 PHP 1.29 PHP 1.59 PHP 54
EV/Umsatz 0.4900 PHP 0.6600 PHP 0.8400 PHP 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.2100 PHP 0.2900 PHP 0.4300 PHP 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.3300 PHP 0.3400 PHP 0.3300 PHP 76
ROIC-Compounder 0.4100 PHP 0.5000 PHP 0.6100 PHP 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0.5700 PHP 0.8100 PHP 1.05 PHP 68

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (0.8100 PHP) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0900 PHP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 57/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 55
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 48
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 75
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 28
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 69
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 45
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 62
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von FRUIT entwickelte sich von 892M PHP (FY2020) auf 2.9B PHP (FY2024), rund +34.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei 93.3M PHP.

Wachstumsqualität 37/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2024)
2.9B PHP
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+17.6%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+38.1%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8.3%
Ø Wachstum/Jahr (9J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+28.2%
Umsatz +34.3%/Jahr
FY20 892M PHP
FY21 1.1B PHP
FY22 1.8B PHP
FY23 2.5B PHP
FY24 2.9B PHP
Nettoergebnis
FY20 −48.1M PHP
FY21 −16.3M PHP
FY22 77.2M PHP
FY23 98.5M PHP
FY24 93.3M PHP

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

FRUIT · Fair Value
0.5500 PHP −18%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "FRUIT Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/FRUIT

Vergleichsgruppe

Consumer Discretionary · 3554 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Sektor dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median. (Die Branche „Food & Drug Retailing“ war zu klein, daher wird der breitere Sektor verwendet.)

Qualitäts-Score 57 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −18% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 0% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 0% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 0% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 0% · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Consumer Discretionary-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 62.6× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 9 · Sektor 22
ZUKUNFT 0 · Sektor 14
VERGANGENHEIT 0 · Sektor 21
GESUNDHEIT 100 · Sektor 96
DIVIDENDE 0 · Sektor 41

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Food & Drug Retailing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 10.07.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
PGOLD PGOLD 39.30 PHP 62.75 PHP +60%
RRHI RRHI 38.00 PHP 43.51 PHP +15%
KEEPR KEEPR 1.86 PHP 6.15 PHP +231%
Gimat Magazacilik Sanayi Ve Ticaret A.S. GMTAS 46.70 TRY 8.96 TRY -81%
Curexo Inc 060280 8,000 KRW 1,147 KRW -86%
Seouleaguer Co 043710 2,850 KRW 811.29 KRW -72%
COSCO COSCO ₹208.00 ₹51.24 -75%
FB FB 49.00 PHP 49.03 PHP +0%
JGS JGS 25.00 PHP 20.51 PHP -18%
URC URC 61.20 PHP 47.86 PHP -22%

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Häufige Fragen

Ist FRUIT über- oder unterbewertet?
Stand 10.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.5500 PHP gegenüber einem Kurs von 0.6700 PHP, rund −18% (überbewertet).
Was ist der Fair Value von FRUIT?
Unser modellbasierter Fair Value für FRUIT liegt bei 0.5500 PHP (Stand 10.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.6700 PHP.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FRUIT?
FRUIT hat einen Qualitäts-Score von 57/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist die Nettomarge von FRUIT?
Die Nettomarge von FRUIT liegt bei rund 0.0%, das Unternehmen behält damit etwa 0.0% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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