Riskified Ltd (RSKD) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $713M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 72/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($5.01). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.63 – $36.92 · Fair‑Value‑Band $3.15 – $5.01 · der Kurs von $5.35 notiert über dem Fair Value von $4.08. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Riskified Ltd (RSKD) notiert aktuell bei $5.35, während unser modellbasierter Fair Value bei $4.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 72/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Riskified Ltd einen Umsatz von $351M bei einer Nettomarge von -5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -5.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $137M aus. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.15 (Bear Case) bis $5.01 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.35 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, RSKD ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($4.44) gegenüber Substanzwert ($1.25). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Riskified Ltd. entwickelt und bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine risikointelligente E-Commerce-Plattform an, die es Online-Händlern ermöglicht, vertrauensvolle Beziehungen zu Verbrauchern in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Amerika aufzubauen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Riskified Ltd. entwickelt und bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften eine risikointelligente E-Commerce-Plattform an, die es Online-Händlern ermöglicht, vertrauensvolle Beziehungen zu Verbrauchern in den Vereinigten Staaten, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum und Amerika aufzubauen. Es bietet eine Rückbuchungsgarantie, die die Legitimität der Online-Bestellungen von Händlern gewährleistet; Dispute Resolve, das zur Zusammenstellung von Einreichungen zu Betrugs- und nicht betrugsbezogenen Rückbuchungsproblemen verwendet wird; Policy Protect, eine Lösung für maschinelles Lernen, die den Missbrauch von Rückerstattungs- und Retourenrichtlinien in Echtzeit erkennen und verhindern soll; Account Secure, eine Lösung, die jeden Anmeldeversuch überprüft; und PSD2-Optimierung, die zu einer vollständigen Konvertierung führt und Warenkorbabbrüche reduziert. Das Unternehmen beliefert Direct-to-Consumer-Marken, reine Online-Einzelhändler, Omnichannel-Einzelhändler, Online-Marktplätze und E-Commerce-Dienstleister in verschiedenen Branchen wie Zahlungen, Geldtransfer, Tickets und Reisen, Elektronik, Haushalt sowie Mode und Luxusgüter. Das Unternehmen wurde 2012 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Riskified Ltd entwickelte sich von $229M (FY2021) auf $345M (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$27.6M.

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Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Riskified and Marqeta Partner to Sharpen Card Issuer Authorization Decisions and Help Reduce False Declines Yahoo Finance · 05.08.2026
• Riskified (RSKD) Q1 2026 Earnings Transcript Yahoo Finance · 13.05.2026
• Riskified Q1 2026 Earnings Call Transcript Yahoo Finance · 13.05.2026

Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.