Restore plc (RST) Fair Value & Analyse

Industrie · GB · Marktkap. 360M GBX

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£1.10). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (£0.1500 bis £1.10). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne £1.16 – £4.64 · Fair‑Value‑Band £0.1500 – £1.10 · der Kurs von £3.01 notiert über dem Fair Value von £0.4000. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Restore plc (RST) notiert aktuell bei £3.01, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.4000 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Restore plc einen Umsatz von £305M bei einer Nettomarge von -2.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 14.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.6%. Die Nettoverschuldung beträgt £257M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.1500 (Bear Case) bis £1.10 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £3.01 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -38% Fair-Value-Potenzial, RST ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (£3.12) gegenüber Gewinnbasiert (£0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Restore plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften sichere und nachhaltige Geschäftsdienstleistungen für Daten, Informationen, Kommunikation und Vermögenswerte, hauptsächlich im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Informationsmanagement, Datenvernichtung und Technologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Restore plc bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften sichere und nachhaltige Geschäftsdienstleistungen für Daten, Informationen, Kommunikation und Vermögenswerte, hauptsächlich im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Informationsmanagement, Datenvernichtung und Technologie. Das Unternehmen bietet physische Aktenspeicherung und -verwaltung, digitale Verarbeitung, ausgehende Kommunikation, digitale Transformation, Cloud-Speicher und Datenmanagement, Prozess-Outsourcing, digitale Poststellen und Datenmanagement-Softwarelösungen sowie externe Speicher-, Scan- und Hosting-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen sichere Papier- und IP-Vernichtung, Papierrecycling und -weiterverkauf sowie Schredderdienste vor Ort und außerhalb an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Hochsicherheits-IT-Asset-Löschung, IT-Stilllegung und -Recycling, Technologieüberholung und -Wiederverkauf, IT-Asset-Vorbereitung und -Installation sowie IT-Umzugslösungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Speicherung und den Abruf von Dokumenten an. Scannen von Dokumenten und IT-Dienstleistungen; und Lösungen zur Dokumentensammlung und -vernichtung und verkauft außerdem geschredderte Papierprodukte und recycelte IT-Ressourcen an kommerzielle Handelspartner. Restore plc hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Restore plc entwickelte sich von £234M (FY2021) auf £305M (FY2025), rund +6.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei £1.3M (−42.0%/Jahr seit FY2021).

RST ist 87% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.