RSWM Limited (RSWM) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹9.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (₹140.79 bis ₹263.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹101.78 – ₹324.09 · Fair‑Value‑Band ₹140.79 – ₹263.40 · der Kurs von ₹194.52 notiert unter dem Fair Value von ₹195.06. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

RSWM Limited (RSWM) notiert aktuell bei ₹194.52, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹195.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.3% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RSWM Limited einen Umsatz von ₹45.5B bei einer Nettomarge von 1.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹16.8B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹140.79 (Bear Case) bis ₹263.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹194.52 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -7% Fair-Value-Potenzial, RSWM ist mit 0% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹266.75) gegenüber Gewinnbasiert (₹65.04). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

RSWM Limited ist als Textilhersteller in Indien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Südost- und Fernostasien sowie den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Garn und Stoff tätig. Unter den Markennamen ULTIMA und Kapaas bietet das Unternehmen Rohgarn zum Weben, Stricken, Nähen und für industrielle Anwendungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RSWM Limited ist als Textilhersteller in Indien, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, Südost- und Fernostasien sowie den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Garn und Stoff tätig. Unter den Markennamen ULTIMA und Kapaas bietet das Unternehmen Rohgarn zum Weben, Stricken, Nähen und für industrielle Anwendungen an. und Melangegarn, das für Unterwäsche, Hemden, Geschäftsanzüge, Socken und Sportbekleidung sowie Bettwäsche, Handtücher und andere Heimstoffprodukte verwendet wird. Das Unternehmen bietet gefärbte Garne für Vorhänge, Teppiche, Bettdecken, Polster und andere Produkte an; Denimstoffe; Gestricke wie Single-Jersey, Interlock, Rippe, Fleece, Rippe mit flacher Rückseite, Frottee, Foma, Wabe, Piqué, Waffel usw.; und verschiedene Funktionsgarne unter dem Markennamen RSWM EDGE. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen synthetische Garne, Mischgarne, Melangegarne, Baumwollgarne und Spezialgarne mit Mehrwert. Das Unternehmen war früher als Rajasthan Spinning & Weaving Mills Ltd. bekannt. RSWM Limited wurde 1960 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RSWM Limited entwickelte sich von ₹37.9B (FY2022) auf ₹45.5B (FY2026), rund +4.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹520M (−32.2%/Jahr seit FY2022).

RSWM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Textile Manufacturing · 317 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Textile Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.