R Systems International Limited (RSYSTEMS) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹27.2B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (₹225.40 bis ₹549.98) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹100.62 – ₹536.29 · Fair‑Value‑Band ₹225.40 – ₹549.98 · der Kurs von ₹240.20 notiert unter dem Fair Value von ₹412.63. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

R Systems International Limited (RSYSTEMS) notiert aktuell bei ₹240.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹412.63 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 71.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte R Systems International Limited einen Umsatz von ₹20.9B bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 17.8%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹1.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹225.40 (Bear Case) bis ₹549.98 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹240.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 51% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei 0% Fair-Value-Potenzial, RSYSTEMS ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹432.72) gegenüber Substanzwert (₹44.76). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

R Systems International Limited, ein Unternehmen für digitale Produktentwicklung, entwickelt und baut Chip-to-Cloud-Softwareprodukte und -Plattformen. Es bietet Informationstechnologie- und Geschäftsprozess-Outsourcing-Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet auch Modernisierungslösungen an, wie z. B.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

R Systems International Limited, ein Unternehmen für digitale Produktentwicklung, entwickelt und baut Chip-to-Cloud-Softwareprodukte und -Plattformen. Es bietet Informationstechnologie- und Geschäftsprozess-Outsourcing-Dienstleistungen an. Das Unternehmen bietet auch Modernisierungslösungen an, wie z. B. Altsystem- und Cloud-Modernisierung, Hyperautomatisierung und Managed Services sowie Daten und KI; und Cloud- und DevOps-Lösungen, einschließlich Cloud-Migration und -Modernisierung, DevSecOps, CloudOps, FinOps, IoT und gut strukturierte AWS-Dienste; und Chaos Engineering Integrated Disaster Recovery (DRaaS)-Modelle. Darüber hinaus bietet das Unternehmen digitale Produktentwicklungslösungen, die Cloud und DevOps, Daten und KI, Automatisierung und digitale Betriebsabläufe, Qualitätstechnik und mobiles Erlebnisdesign umfassen. Daten- und KI-Dienste, die Datenstrategie und -architektur, Datenstapelmodernisierung, generative KI, Business Intelligence und Datenvisualisierung, Datenproduktentwicklung, KI und ML, MLOps und agentische KI umfassen; sowie Automatisierungs- und No-Code-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eingebettete Firmware-Dienste an, einschließlich Low-Level-Embedded-Systementwicklung und Bottom-Layer-, Systemsoftware-, Middleware- und Anwendungsentwicklungsdienstleistungen sowie Pre- und Post-Silicon-Verifizierung und -Validierung; hochwertige technische Dienstleistungen, die umfassende System-, API- und Backend-Tests sowie Benutzerakzeptanztests, spezielle Testprotokolle, Testautomatisierung und -optimierung, hervorragende Leistungstests und eine TOP-Testsuite umfassen; und Designdienstleistungen für mobile Erlebnisse. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Softwarepakete und iPaaS-Dienste wie Beratung, Implementierung und Anpassung, Cloud-Migration, Upgrades, Datenmigration und -integration, Analyse und Berichterstellung sowie Wartung, Support und verwaltete Dienste.Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz im Großraum Noida, Indien. R Systems International Limited ist eine Tochtergesellschaft von BCP Asia II Topco II Pte. Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von R Systems International Limited entwickelte sich von ₹11.6B (FY2021) auf ₹19.6B (FY2025), rund +14.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹1.9B (+7.1%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Information Technology Services · 490 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Information Technology Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.