Reway Group (RWY) Fair Value & Analyse

Industrie · IT · Marktkap. €388M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne (€7.26 bis €14.23) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

41‑Monats‑Spanne €3.22 – €12.00 · Fair‑Value‑Band €7.26 – €14.23 · der Kurs von €10.20 notiert unter dem Fair Value von €10.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Reway Group (RWY) notiert aktuell bei €10.20, während unser modellbasierter Fair Value bei €10.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3.5% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Reway Group einen Umsatz von €247M bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 21.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €63.6M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €7.26 (Bear Case) bis €14.23 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €10.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, RWY ist mit 4% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€21.11) gegenüber Substanzwert (€1.54). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Reway Group S.p.A. ist über seine Tochtergesellschaften an der Sanierung der Straßen- und Autobahninfrastruktur in Italien beteiligt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Reway Group S.p.A. ist über seine Tochtergesellschaften an der Sanierung der Straßen- und Autobahninfrastruktur in Italien beteiligt. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Sanierung von Brücken, Viadukten sowie Straßen- und Autobahntunneln; Tunnelausbauarbeiten; Installation von schallabsorbierenden und Sicherheitsbarrieren im Straßen- und Autobahnbereich; seismische Sanierung von Brücken und Viadukten; und Sanierung von Brücken, Viadukten, Tunneln und Tiefbauarbeiten. Es bietet auch strukturelle Reparaturen für Viadukte an; Heben des Viadukts; Akustische und Sicherheitsbarrieren; und Bauarbeiten für Tunnel, die im Eisenbahnbetrieb verwendet werden, sowie die Wartung von Tunneln. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Licciana Nardi, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Reway Group entwickelte sich von €90.8M (FY2021) auf €215M (FY2024), rund +33.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei €17.9M (+27.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Infrastructure Operations · 64 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Infrastructure Operations-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.