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Rolls-Royce Holdings (RYCEF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Rolls-Royce Holdings $9,84, Kurs $19,70, Potenzial −50,1 %, Qualität 75 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
RR
Viele Daten
28.09.2026
Viele Daten
28.09.2026
Rolls-Royce Holdings
RYCEF · USQualität zu teuerHervorragende Qualität, aber die Bewertung wirkt überdehnt.
!Fair Value 9,84 $ · Stark überbewertet (−50,1 %)
✓Qualität 75/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +13,0 %/J)
✓Hochprofitabel · 27,5 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓0,5 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 82/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,7280 $ – 21,25 $ · Fair‑Value‑Band 6,88 $ – 13,62 $ · der Kurs von 19,70 $ notiert über dem Fair Value von 9,84 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 28.09.2026.
Unternehmensprofil
Rolls-Royce Holdings plc entwirft und verwaltet geschäftskritische Energiesysteme im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zivile Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energiesysteme.
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Rolls-Royce Holdings plc entwirft und verwaltet geschäftskritische Energiesysteme im Vereinigten Königreich und international. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Zivile Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Energiesysteme. Das Segment Zivile Luft- und Raumfahrt entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft Flugtriebwerke für große Verkehrsflugzeuge, Regionalflugzeuge und Geschäftsluftfahrtmärkte und bietet Aftermarket-Dienstleistungen an. Das Verteidigungssegment befasst sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Verkauf von militärischen Flugmotoren, Schiffsmotoren und U-Boot-Kernkraftwerken und bietet Aftermarket-Dienstleistungen an. Das Segment Power Systems beschäftigt sich unter dem Markennamen mtu mit der Entwicklung, Herstellung, Vermarktung und dem Vertrieb integrierter Lösungen für die Onsite-Stromversorgung und den Antrieb. Rolls-Royce Holdings plc wurde 1884 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London, Vereinigtes Königreich.
Aktienanalyse
Rolls-Royce Holdings (RYCEF) notiert aktuell bei 19,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,84 $ liegt, also 50,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 17,57 $ je Aktie; damit liegen 2 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,70 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,76 $, und 22 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 6,88 $ (Bear) bis 13,62 $ (Bull), der Kurs von 19,70 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Industrie.
Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Der ausgewiesene Umsatz von Rolls-Royce Holdings entwickelte sich von 11,2 Mrd. £ (FY2021) auf 21,2 Mrd. £ (FY2025), rund +17,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 5,8 Mrd. £ (+164,1 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 166 Mrd. $ · KGV 21,6 · KUV 5,96 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,9100 $ · Dividendenrendite 0,5 % · Nettomarge 27,5 % · Eigenkapitalrendite 62,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 62 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 48 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, RYCEF ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 6,88 $
Fair Value 9,84 $
Bull 13,62 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6163 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
8,09 $
12,32 $
18,84 $
80
Wachstums-DCF
8,20 $
11,92 $
17,30 $
78
Owner Earnings
12,40 $
19,11 $
29,45 $
76
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
8,09 $
12,32 $
18,84 $
80
Owner Earnings
12,40 $
19,11 $
29,45 $
76
5J-Umsatz-Exit
5,91 $
8,56 $
11,89 $
73
5J-EBITDA-Exit
6,73 $
10,10 $
14,01 $
75
5J-KGV-Exit
11,84 $
19,73 $
28,10 $
70
10J-Umsatz-Exit
6,49 $
9,11 $
12,55 $
67
10J-EBITDA-Exit
7,15 $
10,19 $
14,18 $
69
10J-KGV-Exit
10,42 $
16,90 $
25,01 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
6,34 $
20,43 $
27,27 $
64
Lynch-Fair-Value
4,54 $
6,48 $
8,43 $
61
PEG = 1,0
4,54 $
6,48 $
8,43 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
3,46 $
3,92 $
4,32 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
14,69 $
19,59 $
24,49 $
63
KUV-Multiple
5,08 $
6,77 $
8,47 $
58
KBV-Multiple
1,47 $
1,96 $
2,45 $
55
EV/EBIT
6,63 $
8,61 $
10,58 $
66
EV/EBITDA
6,65 $
8,62 $
10,60 $
67
EV/Umsatz
4,94 $
6,75 $
8,56 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,2200 $
0,2900 $
0,4400 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
8,20 $
11,92 $
17,30 $
78
Umsatz-Margen-DCF
5,91 $
8,61 $
11,78 $
73
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
1,39 $
1,76 $
3,33 $
72
ROIC-Compounder
3,46 $
3,92 $
4,32 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
12,30 $
17,57 $
22,84 $
67
Benachrichtige mich, wenn RYCEF den Fair Value erreicht
Leg RYCEF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
75/100
Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Profitabilität
70
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
80
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
63
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
57
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
75
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
47
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
59
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
71
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
79
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
98/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+16,2 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,0 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +4,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+6,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+55,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+55,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,5 %
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−5 % → 15 %
2025 liegt 136 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 3 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,1 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+18,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+8,1 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in GBP, Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa +16,0 % beim Kurs und +5,7 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+6,3 %
Prognose 2027 (Umsatz)+10,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+9,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+8,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+7,1 %
RYCEF wirkt überbewertet: Fair Value 50 % unter dem Kurs. Mit General Electric Company vergleichen →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Waffen
Rüstung
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10 weitere Aerospace & Defense-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| General Electric Company GE | 312,29 $ | 92,61 $ | −70 % |
| RTX Corporation RTX | 185,01 $ | 88,30 $ | −52 % |
| Airbus SE AIR | 185,60 € | 112,14 € | −40 % |
| Lockheed Martin Corporation LMT | 509,25 $ | 439,62 $ | −14 % |
| Howmet Aerospace Inc HWM | 230,94 $ | 52,67 $ | −77 % |
| General Dynamics Corporation GD | 334,16 $ | 274,19 $ | −18 % |
| Northrop Grumman Corporation NOC | 504,61 $ | 382,98 $ | −24 % |
| TransDigm Group TDG | 1.116 $ | 1.228 $ | +10 % |
| Thales S.A HO | 222,70 € | 170,99 € | −23 % |
| Rheinmetall AG RHM | 956,90 € | 313,19 € | −67 % |
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Häufige Fragen
Ist Rolls-Royce Holdings (RYCEF) über- oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,84 $ gegenüber einem Kurs von 19,70 $, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RYCEF?
Unser modellbasierter Fair Value für Rolls-Royce Holdings liegt bei 9,84 $ (Stand 28.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 19,70 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RYCEF?
Rolls-Royce Holdings hat einen Qualitäts-Score von 75/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,84 $ (Stand 28.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 6,88 $, optimistisches Szenario 13,62 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Rolls-Royce Holdings Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,84 $, gegenüber einem Kurs von 19,70 $ rund −50 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 6,88 $, optimistisches Szenario 13,62 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Rolls-Royce Holdings weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 21,2 Mrd. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 28.09.2026).
Zahlt Rolls-Royce Holdings eine Dividende?
Rolls-Royce Holdings weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,48 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 28.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Rolls-Royce Holdings (RYCEF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Rolls-Royce Holdings den freien Cashflow fünf Jahre lang um +18,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +13,0 % pro Jahr. Stand 28.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von RYCEF?
Unsere Modelle diskontieren Rolls-Royce Holdings mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (large), gedaempft nach Beta 1,22, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Rolls-Royce Holdings sind das +18,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Rolls-Royce Holdings (RYCEF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Rolls-Royce Holdings um +13,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +18,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Rolls-Royce Holdings einpreist (+18,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,99 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Rolls-Royce Holdings je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Rolls-Royce Holdings liegt er bei 9,84 $ je Aktie (Stand 28.09.2026), der Kurs bei 19,70 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Rolls-Royce Holdings Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 28.09.2026 notiert RYCEF über dem berechneten Fair Value: Kurs 19,70 $, Fair Value 9,84 $, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von RYCEF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (19,70 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,84 $). Bei Rolls-Royce Holdings liegen zwischen beiden 9,86 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Rolls-Royce Holdings wert?
An der Börse wird Rolls-Royce Holdings mit rund 166 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 28.09.2026). Je Aktie sind das 19,70 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,84 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu RYCEF?
Unsere Modelle spannen für Rolls-Royce Holdings eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 6,88 $, mittleres 9,84 $, optimistisches 13,62 $ je Aktie (Stand 28.09.2026, Kurs 19,70 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist RYCEF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Rolls-Royce Holdings notiert bei 19,70 $, rund 7 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 21,25 $ und 48 % über dem Tief von 13,27 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,84 $.
Welche Aktien sind mit Rolls-Royce Holdings vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem General Electric Company, RTX Corporation, Airbus SE, Lockheed Martin Corporation. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Rolls-Royce Holdings Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 28.09.2026: Kurs 19,70 $, berechneter Fair Value 9,84 $ (−50 %), Qualitäts-Score 75/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von RYCEF berechnet?
Wir rechnen Rolls-Royce Holdings mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,84 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Rolls-Royce Holdings liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 19,70 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,84 $, das sind rund −50 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Rolls-Royce Holdings jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 75/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,62 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne (6,88 $ bis 13,62 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Rolls-Royce Holdings lag 2014 bis 2025 bei +40,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie −3,2 %, EBIT-Marge +5,7 %, Steuersatz +9,2 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +25,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Rolls-Royce Holdings
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Die Marktkapitalisierung von Rolls-Royce Holdings beträgt 166 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Rolls-Royce Holdings liegt bei 21,6. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Rolls-Royce Holdings liegt bei 5,96 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Der Gewinn je Aktie von Rolls-Royce Holdings beträgt 0,9100 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 21,6). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Die Dividendenrendite von Rolls-Royce Holdings liegt bei 0,5 % (Ausschüttung 10,4 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Die Nettomarge von Rolls-Royce Holdings liegt bei 27,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Rolls-Royce Holdings liegt bei 62,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Rolls-Royce Holdings bei 6,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Die operative Marge von Rolls-Royce Holdings liegt bei 20,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Der Umsatz von Rolls-Royce Holdings wächst um +16,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +16,2 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Der Gewinn je Aktie von Rolls-Royce Holdings wächst um +4,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Der freie Cashflow von Rolls-Royce Holdings beträgt 3,8 Mrd. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Rolls-Royce Holdings (RYCEF)?
Rolls-Royce Holdings hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 2,0 Mrd. £ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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