S2Medical AB (S2M) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 4.9M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.0046). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (23/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 0.0044 – kr 1.80 · der Kurs von kr 0.0060 notiert über dem Fair Value von kr 0.0046. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

S2Medical AB (S2M) notiert aktuell bei kr 0.0060, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.0046 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S2Medical AB einen Umsatz von 16.1M SEK bei einer Nettomarge von -62.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -70.6%. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, S2M ist mit -23% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

S2Medical AB (publ) entwickelt in Schweden Produkte für die Wundheilung, Infektionskontrolle und das Kosmetikspektrum. Das Unternehmen bietet Geruchsbeseitiger unter der Marke YNOLENS an; IvaQ, ein Unterdruck-Wundtherapiesystem (NPWT); Instagraft, eine Technologie, die entwickelt wurde, um Hauttransplantationen auch in nicht spezialisierten …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S2Medical AB (publ) entwickelt in Schweden Produkte für die Wundheilung, Infektionskontrolle und das Kosmetikspektrum. Das Unternehmen bietet Geruchsbeseitiger unter der Marke YNOLENS an; IvaQ, ein Unterdruck-Wundtherapiesystem (NPWT); Instagraft, eine Technologie, die entwickelt wurde, um Hauttransplantationen auch in nicht spezialisierten Gesundheitseinrichtungen durchzuführen; ADMERCIN, eine Lösung gegen antibiotikaresistente Bakterien; und Epiprotect, eine Technologie zum Schutz und zur Unterstützung der Wundheilung durch die Schaffung einer Umgebung für die Gewebeerholung. Es bietet auch Symbiovance, eine funktionelle Hautpflege auf Peptidbasis; Eyracure, eine lichtaktivierte Peptidtechnologie, die geschädigtes Haar auf molekularer Ebene repariert; und Eiratex, ein biosynthetisches Polymer für Wundheilungsanwendungen. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen instaQrett; Hautersatzmittel unter der Marke EPIPROTECT; und BIOPAD, ein elfenbeinweißer weicher Schwamm. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Linköping, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S2Medical AB entwickelte sich von kr 7.7M (FY2021) auf kr 14.4M (FY2025), rund +16.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 10.1M.

S2M ist 23% überbewertet. Mit Intuitive Surgical, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Instruments & Supplies · 203 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.