Solid World Group (S3D) Fair Value & Analyse

Technologie · IT · Marktkap. €11.9M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (23/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€0.2890). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (€0.2890 bis €0.5780) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

49‑Monats‑Spanne €0.2700 – €4.44 · Fair‑Value‑Band €0.2890 – €0.5780 · der Kurs von €0.2700 notiert unter dem Fair Value von €0.3910. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.07.2026.

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Analyse

Solid World Group (S3D) notiert aktuell bei €0.2700, während unser modellbasierter Fair Value bei €0.3910 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 23/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Solid World Group einen Umsatz von €61.7M bei einer Nettomarge von -4.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -21.3%. Die Nettoverschuldung beträgt €8.6M. Fundamentaldaten Stand 07.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €0.2890 (Bear Case) bis €0.5780 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.2700 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 73% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, S3D ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Solid World Group S.p.A. bietet 3D-Technologien in Italien an. Das Unternehmen bietet 3D-Design, Simulation, PDM/PLM-Datenmanagement, technische Kommunikation, Elektrodesign und Bildungsdienstleistungen; und Planung und Design sowie Management- und Kollaborationsdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Solid World Group S.p.A. bietet 3D-Technologien in Italien an. Das Unternehmen bietet 3D-Design, Simulation, PDM/PLM-Datenmanagement, technische Kommunikation, Elektrodesign und Bildungsdienstleistungen; und Planung und Design sowie Management- und Kollaborationsdienste. Es bietet auch 3D- und 2D-CAD-Software; andere Softwareprodukte, einschließlich SWOOD, DriveWorks, CAD-Funktion, Integr@, Smap3D Plant Design, Power Surfacing und Logopress; Systemintegration. Darüber hinaus bietet das Unternehmen SolidCAM-, Creaform-Scanner, 3D-Peel-Scanner und Workstation-Produkte an. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Treviso, Italien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Solid World Group entwickelte sich von €56.4M (FY2021) auf €57.5M (FY2025), rund +0.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€2.6M.

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Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.