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STRACO CORPORATION LIMITED (S85) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · SG · Marktkap. 291M SGD

SC STRACO CORPORATION LIMITED S85 · SG
Kurs0.3300 SGD
Fair Value0.4600 SGD
Potenzial+39.4%
Qualität70/100
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Gemischtes Wachstum
Hochprofitabel · 24.1% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
4.35% Dividendenrendite
Über den Vergleichswerten (11/14)
Breiter Burggraben 67/100
Evidenz: Hoch Spanne 0.3500 SGD – 0.5800 SGD Als Bild teilen

Fair Value Stand: 13.08.2026

Aus 23 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −5.7% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 39% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

  • Die seltenere Kombination: hohe Qualität (70/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
  • Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0.3500 SGD). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

0.4875 SGD 0.3013 SGD Fair Value 0.4600 SGD 05.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3013 SGD – 0.4875 SGD · Fair‑Value‑Band 0.3500 SGD – 0.5800 SGD · der Kurs von 0.3300 SGD notiert unter dem Fair Value von 0.4600 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

STRACO CORPORATION LIMITED (S85) notiert aktuell bei 0.3300 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.4600 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 70/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte STRACO CORPORATION LIMITED einen Umsatz von 74.4M SGD bei einer Nettomarge von 24.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.7%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 16.5. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.3500 SGD (Bear Case) bis 0.5800 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.3300 SGD liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, S85 ist mit 39% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF 0.4000 SGD 0.4400 SGD 0.4900 SGD 80
Residualeinkommen 0.2300 SGD 0.2300 SGD 0.2100 SGD 76
Umsatz-Margen-DCF 0.3300 SGD 0.3700 SGD 0.4100 SGD 74
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0.3900 SGD 0.4400 SGD 0.5000 SGD 38
Owner Earnings 0.4000 SGD 0.4500 SGD 0.5000 SGD 31
5J-Umsatz-Exit 0.3300 SGD 0.3700 SGD 0.4100 SGD 39
5J-EBITDA-Exit 0.4700 SGD 0.6000 SGD 0.7400 SGD 41
5J-KGV-Exit 0.4600 SGD 0.5900 SGD 0.7100 SGD 38
10J-Umsatz-Exit 0.3600 SGD 0.3900 SGD 0.4300 SGD 36
10J-EBITDA-Exit 0.4300 SGD 0.5200 SGD 0.6300 SGD 37
10J-KGV-Exit 0.4300 SGD 0.5200 SGD 0.6100 SGD 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0.1400 SGD 0.3000 SGD 0.3800 SGD 54
PEG = 1,0 0.0400 SGD 0.0600 SGD 0.0800 SGD 46
Ertragskraftwert (EPV) 0.4000 SGD 0.4200 SGD 0.4400 SGD 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple 0.3500 SGD 0.4600 SGD 0.5800 SGD 63
KUV-Multiple 0.0800 SGD 0.1000 SGD 0.1300 SGD 58
KBV-Multiple 0.2700 SGD 0.3600 SGD 0.4500 SGD 55
EV/EBIT 0.6000 SGD 0.7300 SGD 0.8600 SGD 53
EV/EBITDA 0.5700 SGD 0.6900 SGD 0.8100 SGD 54
EV/Umsatz 0.2900 SGD 0.3200 SGD 0.3500 SGD 43
Substanzwert
NCAV (Graham) 0.1600 SGD 0.2100 SGD 0.3200 SGD 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0.4000 SGD 0.4400 SGD 0.4900 SGD 80
Umsatz-Margen-DCF 0.3300 SGD 0.3700 SGD 0.4100 SGD 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 0.2300 SGD 0.2300 SGD 0.2100 SGD 76
ROIC-Compounder 0.4000 SGD 0.4300 SGD 0.4600 SGD 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 0.2500 SGD 0.3600 SGD 0.4700 SGD 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.4500 SGD) gegenüber Substanzwert (0.2100 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) 74.4M SGD
Umsatzwachstum (J/J) -8.5%
Nettomarge 24.1%
Eigenkapitalrendite 6.7%
Free Cashflow 19.8M SGD FY2025
KGV 16.5
Weitere Kennzahlen
Operative Marge 40.0%
Gewinn je Aktie (TTM) 0.0200 SGD
Dividendenrendite 4.4%
Gewinnwachstum (J/J) -24.6%

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 70/100

Davon Geschäftsqualität 69 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 40

Profitabilität 43
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 23
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 83
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 100
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 77
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 88
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 7
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Über das Unternehmen

Straco Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Management von Tourismusunternehmen in Singapur und China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Aquarien und Riesenrad (GOW).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Straco Corporation Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Entwicklung und dem Management von Tourismusunternehmen in Singapur und China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Aquarien und Riesenrad (GOW). Das Segment Aquarien betreibt aquatische Einrichtungen und Touristenattraktionen, darunter auch Vorführungen von Meeressäugern. Das Segment Giant Observation Wheel betreibt eine kreisförmige Riesenbeobachtungsstruktur und bietet Gewerbeflächen. Das Unternehmen betreibt auch Seilbahnanlagen; und erbringt Management- und Beratungsleistungen sowie Projektmanagementleistungen für das Unternehmen und Dritte. Straco Corporation Limited wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Singapur.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von STRACO CORPORATION LIMITED entwickelte sich von 41.9M SGD (FY2021) auf 74.4M SGD (FY2025), rund +15.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 18.0M SGD (+11.6%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 89/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
74.4M SGD
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−8.7%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+38.2%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20.3%
Ø Wachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+0.2%
Umsatz +15.4%/Jahr
FY21 41.9M SGD
FY22 28.2M SGD
FY23 82.1M SGD
FY24 81.5M SGD
FY25 74.4M SGD
Nettoergebnis +11.6%/Jahr
FY21 11.6M SGD
FY22 −10.8M SGD
FY23 25.7M SGD
FY24 27.2M SGD
FY25 18.0M SGD

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

STRACO CORPORATION LIMITED · Fair Value
0.4600 SGD +39%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "STRACO CORPORATION LIMITED Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/S85

Vergleichsgruppe

Leisure · 190 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 70 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial +39% · Top 25%
Eigenkapitalrendite (TTM) 7% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4% · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 24% · Top 25%
Operative Marge (TTM) 40% · Top 25%
Umsatzwachstum -9% · Untere 25%
Dividendenrendite (TTM) 4.4% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.01× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs Leisure-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 16.5× · Günstiger als der Median
KBV 0.83× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 3.06× · Teurer als 75% der Peers
P/FCF 11.5× · Teurer als 75% der Peers
EV/EBITDA 1.3× · Günstiger als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 86 · Sektor 19
ZUKUNFT 0 · Sektor 17
VERGANGENHEIT 27 · Sektor 19
GESUNDHEIT 99 · Sektor 95
DIVIDENDE 87 · Sektor 54

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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10 weitere Leisure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
ANTA Sports Products Limited 2020 HK$72.80 HK$119.82 +65%
Pop Mart International Group 9992 HK$151.00 HK$227.30 +51%
Amer Sports, Inc AS $33.03 $16.16 -51%
Hasbro, Inc HAS $94.89 $81.97 -14%
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Li Ning Company 2331 HK$14.59 HK$29.45 +102%
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Smartfit Escola de Ginástica e Dança S.A SMFT3 R$17.25 R$22.90 +33%
Songcheng Performance Development Co 300144 ¥6.17 ¥6.85 +11%

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Häufige Fragen

Ist STRACO CORPORATION LIMITED (S85) über- oder unterbewertet?
Stand 13.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0.4600 SGD gegenüber einem Kurs von 0.3300 SGD, rund +39% (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von S85?
Unser modellbasierter Fair Value für STRACO CORPORATION LIMITED liegt bei 0.4600 SGD (Stand 13.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0.3300 SGD.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von S85?
STRACO CORPORATION LIMITED hat einen Qualitäts-Score von 70/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von STRACO CORPORATION LIMITED (S85)?
STRACO CORPORATION LIMITED weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 74.4M SGD aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von S85?
Die Nettomarge von STRACO CORPORATION LIMITED liegt bei rund 24.1%, das Unternehmen behält damit etwa 24.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt STRACO CORPORATION LIMITED eine Dividende?
STRACO CORPORATION LIMITED weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 4.35% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.08.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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