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Datenbasierte Aktienbewertung

SBM Offshore N.V (SBFFF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 07.08.2026: Fair Value von SBM Offshore N.V $79,02, Kurs $38,00, Potenzial +108,0 %, Qualität 66 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Ja
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Energie · US · Heimat Niederlande · ISIN NL0000360618

SO SBM Offshore N.V Logo Viele Daten 02.10.2026

SBM Offshore N.V

SBFFF · US

Klar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.

✓Fair Value 79,02 $ · Stark unterbewertet (+108,0 %)
✓Qualität 66/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +11,9 %/J)
✓Solide profitabel · 15,6 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,1 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
✓Breiter Burggraben 70/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

44,10 $ 7,08 $ Fair Value 79,02 $ 07.2015 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 7,08 $ – 44,10 $ · Fair‑Value‑Band 39,31 $ – 94,09 $ · der Kurs von 38,00 $ notiert unter dem Fair Value von 79,02 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 02.10.2026.

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Unternehmensprofil

SBM Offshore N.V. bietet schwimmende Produktionslösungen für die Offshore-Energiebranche weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lease and Operate und Turnkey.

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SBM Offshore N.V. bietet schwimmende Produktionslösungen für die Offshore-Energiebranche weltweit. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Lease and Operate und Turnkey. Das Unternehmen befasst sich mit der Konstruktion, Lieferung, Installation, dem Betrieb, der Demobilisierung und der Verlängerung der Lebensdauer von schwimmenden Produktions-, Lager- und Entladeschiffen (FPSO). Das Unternehmen betreibt außerdem das Catenary Anchor Leg Mooring (CALM), ein Single Point Mooring (SPM)-Systemterminal; Spannbeinschwimmer, Turmverankerungssysteme, schwimmende Offshore-Windkraftanlagen sowie Industriebrachen und Offshore-Verladeterminals; und schwimmende Energieknotenpunkte. Darüber hinaus besitzt und betreibt das Unternehmen eine Flotte von 15 FPSOs und 1 Halbtaucher-Einheit und bietet außerdem die Entwicklung von Offshore-Technologien und digitale Dienstleistungen in der Offshore-Öl- und Gasindustrie und im weiteren Offshore-Infrastruktursektor an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen schlüsselfertige Lieferverträge und Kundendienste an, die hauptsächlich aus großen Produktionssystemen, großen Verankerungssystemen, Tiefsee-Exportsystemen, Flüssigkeitstransfersystemen, Lade- und Entladeterminals für Tanker, Designdienstleistungen, der Lieferung von Spezialkomponenten sowie proprietären Designs und Ausrüstungsaktivitäten bestehen. Das Unternehmen hieß früher IHC Caland und änderte 2005 seinen Namen in SBM Offshore N.V.. SBM Offshore N.V. wurde 1862 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schiphol, Niederlande.

Aktienanalyse

SBM Offshore N.V (SBFFF) notiert aktuell bei 38,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 79,02 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 51,9 % unterbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 79,33 $ je Aktie; damit liegen 21 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 38,00 $.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 15,49 $, und 5 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 39,31 $ (Bear) bis 94,09 $ (Bull), der Kurs von 38,00 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 66/100 (solide Qualität), Sektor Energie.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von SBM Offshore N.V entwickelte sich von 3,7 Mrd. $ (FY2021) auf 6,1 Mrd. $ (FY2025), rund +13,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 960 Mio. $ (+24,5 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 6,7 Mrd. $ · KGV 7,2 · KUV 1,13 · Gewinn je Aktie (TTM) 5,25 $ · Dividendenrendite 3,1 % · Nettomarge 15,6 % · Eigenkapitalrendite 18,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 47 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei −23 % Fair-Value-Potenzial, SBFFF ist mit 108 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 39,31 $ Fair Value 79,02 $ Bull 94,09 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (3,09 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 71,32 $ 131,76 $ 223,36 $ 78
Wachstums-DCF 72,14 $ 124,15 $ 197,42 $ 77
Owner Earnings 80,70 $ 146,61 $ 246,48 $ 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 71,32 $ 131,76 $ 223,36 $ 78
Owner Earnings 80,70 $ 146,61 $ 246,48 $ 74
5J-Umsatz-Exit 23,54 $ 46,20 $ 73,84 $ 70
5J-EBITDA-Exit 34,32 $ 66,87 $ 104,33 $ 73
5J-KGV-Exit 39,38 $ 76,57 $ 115,71 $ 69
10J-Umsatz-Exit 39,24 $ 64,42 $ 96,65 $ 66
10J-EBITDA-Exit 46,96 $ 78,64 $ 119,93 $ 67
10J-KGV-Exit 50,15 $ 85,31 $ 128,62 $ 63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 39,31 $ 137,46 $ 184,82 $ 64
Lynch-Fair-Value 32,01 $ 45,72 $ 59,44 $ 61
PEG = 1,0 32,01 $ 45,72 $ 59,44 $ 57
Ertragskraftwert (EPV) 58,66 $ 73,06 $ 85,49 $ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 9,03 $ 17,99 $ 27,25 $ 67
DDM mehrstufig 9,03 $ 15,49 $ 18,99 $ 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 60,70 $ 80,93 $ 101,16 $ 63
KUV-Multiple 33,31 $ 44,41 $ 55,51 $ 58
KBV-Multiple 35,83 $ 47,77 $ 59,71 $ 55
EV/EBIT 51,06 $ 78,93 $ 106,80 $ 65
EV/EBITDA 19,41 $ 36,73 $ 54,04 $ 64
EV/Umsatz k.A. 11,87 $ 25,19 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 13,27 $ 17,78 $ 26,54 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 72,14 $ 124,15 $ 197,42 $ 77
Umsatz-Margen-DCF 23,54 $ 47,47 $ 76,37 $ 70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 34,24 $ 44,18 $ 72,57 $ 74
ROIC-Compounder 65,44 $ 92,18 $ 124,39 $ 71
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 55,53 $ 79,33 $ 103,13 $ 67

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Leg SBFFF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 66/100

Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 72

Profitabilität 45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 95
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 62
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 15
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 78
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 44
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 79
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 92
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 96
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+28,4 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+7,7 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+11,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+8,6 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+29,3 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+26,2 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.24,3 % gegen 20,2 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 30 %
2025 liegt 118 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+4,8 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−9,7 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (USA: IWF-Prognose 2,4 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,1 %) sind das im Jahr etwa +2,3 % beim Kurs und −11,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+14,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)−18,7 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−16,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−13,5 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−10,9 %

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Frühere Nachrichten

Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (45 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung. Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.

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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Oil & Gas Equipment & Services · 179 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 12/14 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 66 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial +29,6 % · Top 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 18,0 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 6,3 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 15,6 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 34,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum 19,5 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 1,47× · Höchste 25 %

Bewertungsmultiplesvs Oil & Gas Equipment & Services-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 7,2× · Günstigste 25 %
KBV 1,43× · Teurer als Median
KUV (TTM) 1,07× · Günstiger als Median
P/FCF 7,4× · Günstiger als Median
EV/EBITDA 6,5× · Günstiger als Median

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Öl & Gas

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SBM Offshore N.V · Fair Value
79,02 $ +52%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "SBM Offshore N.V Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SBFFF

Häufige Fragen

Ist SBM Offshore N.V (SBFFF) über- oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 79,02 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 07.08.2026 von 38,00 $, rund +108 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SBFFF?
Unser modellbasierter Fair Value für SBM Offshore N.V liegt bei 79,02 $ (Stand 02.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 07.08.2026): 38,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SBFFF?
SBM Offshore N.V hat einen Qualitäts-Score von 66/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 79,02 $ (Stand 02.10.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 39,31 $, optimistisches Szenario 94,09 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die SBM Offshore N.V Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 79,02 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 07.08.2026 von 38,00 $ rund +108 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 39,31 $, optimistisches Szenario 94,09 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
SBM Offshore N.V weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 02.10.2026).
Zahlt SBM Offshore N.V eine Dividende?
SBM Offshore N.V weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,08 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 02.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von SBM Offshore N.V (SBFFF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste SBM Offshore N.V den freien Cashflow fünf Jahre lang um +4,8 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +11,9 % pro Jahr. Stand 02.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SBFFF?
Unsere Modelle diskontieren SBM Offshore N.V mit 8,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,67, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei SBM Offshore N.V sind das +4,8 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat SBM Offshore N.V (SBFFF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von SBM Offshore N.V um +11,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +4,8 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von SBM Offshore N.V einpreist (+4,8 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,74 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet SBM Offshore N.V je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für SBM Offshore N.V liegt er bei 79,02 $ je Aktie (Stand 02.10.2026), der Kurs bei 38,00 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die SBM Offshore N.V Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 02.10.2026 notiert SBFFF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 38,00 $, Fair Value 79,02 $, rund +108 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SBFFF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (38,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (79,02 $). Bei SBM Offshore N.V liegen zwischen beiden 41,02 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist SBM Offshore N.V wert?
An der Börse wird SBM Offshore N.V mit rund 6,7 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 02.10.2026). Je Aktie sind das 38,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 79,02 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SBFFF?
Unsere Modelle spannen für SBM Offshore N.V eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 39,31 $, mittleres 79,02 $, optimistisches 94,09 $ je Aktie (Stand 02.10.2026, Kurs 38,00 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SBFFF?
SBM Offshore N.V hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 7,2 (Stand 02.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 79,02 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 1,4, KUV 1,1, EV/EBITDA 6,5.
Wie solide ist die Bilanz von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Kennzahlen zur Bilanz von SBM Offshore N.V (Stand 02.10.2026): Eigenkapitalrendite 18,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 1,47. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 66/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SBFFF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
SBM Offshore N.V notiert bei 38,00 $, rund 14 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 44,10 $ und 47 % über dem Tief von 25,87 $ (Stand 07.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 79,02 $.
Welche Aktien sind mit SBM Offshore N.V vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Energie) rechnen wir unter anderem SLB N.V, Baker Hughes Company, TechnipFMC plc, Tenaris S.A. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die SBM Offshore N.V Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 02.10.2026: Kurs 38,00 $, berechneter Fair Value 79,02 $ (+108 %), Qualitäts-Score 66/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SBFFF berechnet?
Wir rechnen SBM Offshore N.V mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 79,02 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. SBM Offshore N.V liegt aktuell 52 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 07.08.2026 und liegt bei 38,00 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 79,02 $, das sind rund +108 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei SBM Offshore N.V jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (39,31 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Solide Qualität (66/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (39,31 $ bis 94,09 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von SBM Offshore N.V lag 2014 bis 2025 bei +10,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,6 %, EBIT-Marge +6,0 %, Steuersatz +0,0 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −2,5 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von SBM Offshore N.V

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Die Marktkapitalisierung von SBM Offshore N.V beträgt 6,7 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von SBM Offshore N.V liegt bei 1,13 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Der Gewinn je Aktie von SBM Offshore N.V beträgt 5,25 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 7,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Die Dividendenrendite von SBM Offshore N.V liegt bei 3,1 % (Ausschüttung 22,3 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Die Nettomarge von SBM Offshore N.V liegt bei 15,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von SBM Offshore N.V liegt bei 18,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von SBM Offshore N.V bei 6,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Die operative Marge von SBM Offshore N.V liegt bei 34,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Der Umsatz von SBM Offshore N.V wächst um +19,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +7,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Der Gewinn je Aktie von SBM Offshore N.V wächst um +17,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Der freie Cashflow von SBM Offshore N.V beträgt 850 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von SBM Offshore N.V (SBFFF)?
Die Nettoverschuldung von SBM Offshore N.V beträgt 8,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 9,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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