Schwager S.A (SCHWAGER) Fair Value & Analyse

Industrie · CL · Marktkap. 80.0B CLP

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 44% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4.15 CLP). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.3621 CLP – 5.74 CLP · Fair‑Value‑Band 2.42 CLP – 4.15 CLP · der Kurs von 5.74 CLP notiert über dem Fair Value von 3.23 CLP. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.

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Analyse

Schwager S.A (SCHWAGER) notiert aktuell bei 5.74 CLP, während unser modellbasierter Fair Value bei 3.23 CLP liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Schwager S.A einen Umsatz von 125B CLP bei einer Nettomarge von 3.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 56.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 8.8B CLP. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2.42 CLP (Bear Case) bis 4.15 CLP (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.74 CLP liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SCHWAGER ist mit -44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (3.86 CLP) gegenüber Substanzwert (0.7300 CLP). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Schwager S.A. bietet spezialisierte Wartungs- und Betriebsdienstleistungen für Ausrüstung in Bergbaubetrieben in Chile. Das Unternehmen bietet Bergbaudienstleistungen wie Wartung, Montage, Betriebsprojekte und elektrische Lösungen für Bergbauanlagen an; Energie- und Logistikdienstleistungen; und Kundendienst, Inbetriebnahme, technischer Support und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Schwager S.A. bietet spezialisierte Wartungs- und Betriebsdienstleistungen für Ausrüstung in Bergbaubetrieben in Chile. Das Unternehmen bietet Bergbaudienstleistungen wie Wartung, Montage, Betriebsprojekte und elektrische Lösungen für Bergbauanlagen an; Energie- und Logistikdienstleistungen; und Kundendienst, Inbetriebnahme, technischer Support und Ersatzteilversorgung für den Bergbau. Darüber hinaus werden Milchprodukte hergestellt und vermarktet, darunter Süßmolkenpulver, Molkenproteinkonzentrate, enteiweißte Molke, Mastmolke sowie Voll- und Magermilchpulver. Verkauf und Vermietung von Maschinen und unterstützender Ausrüstung für den Industrie-, Bergbau- und Privatsektor; und erneuerbare Energien und Nebenprodukte erzeugen. Das Unternehmen war früher als Schwager Energy S.A. bekannt. Schwager S.A. wurde 1847 gegründet und hat seinen Sitz in Santiago, Chile.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Schwager S.A entwickelte sich von 51.4B CLP (FY2021) auf 113B CLP (FY2025), rund +21.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4.1B CLP (+75.7%/Jahr seit FY2021).

SCHWAGER ist 44% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.