Toyota Caetano Portugal, S.A (SCT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · PT · Marktkap. €256M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (49/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€6.36 bis €11.72) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.5851 – €8.00 · Fair‑Value‑Band €6.36 – €11.72 · der Kurs von €7.20 notiert unter dem Fair Value von €8.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Toyota Caetano Portugal, S.A (SCT) notiert aktuell bei €7.20, während unser modellbasierter Fair Value bei €8.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 21.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Toyota Caetano Portugal, S.A einen Umsatz von €673M bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.1%. Die Nettoverschuldung beträgt €41.1M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €6.36 (Bear Case) bis €11.72 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €7.20 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 25% Fair-Value-Potenzial, SCT ist mit 21% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€13.41) gegenüber Substanzwert (€3.83). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Toyota Caetano Portugal, S.A. importiert, montiert und vermarktet leichte und schwere Fahrzeuge. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Import und Verkauf von industriellen Güterumschlagsgeräten; die Erstellung und Operationalisierung von Schulungs- und Personalentwicklungsprojekten sowie die Vermietung von Immobilien; und Vermietung von Kurz- oder …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Toyota Caetano Portugal, S.A. importiert, montiert und vermarktet leichte und schwere Fahrzeuge. Das Unternehmen beschäftigt sich mit dem Import und Verkauf von industriellen Güterumschlagsgeräten; die Erstellung und Operationalisierung von Schulungs- und Personalentwicklungsprojekten sowie die Vermietung von Immobilien; und Vermietung von Kurz- oder Langzeitfahrzeugen. Darüber hinaus verkauft und vermietet das Unternehmen Industrieausrüstung, einschließlich Gegengewichtsstapler und Lagerausrüstung; bietet technische Kundendienstunterstützung und zugehörige Ersatzteile; und bietet Unternehmensdienstleistungen und -lösungen an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Markennamen Toyota und Lexus in Portugal, Deutschland und dem Vereinigten Königreich. Toyota Caetano Portugal, S.A. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vila Nova De Gaia, Portugal. Toyota Caetano Portugal, S.A. ist eine Tochtergesellschaft von Salvador Caetano Auto (S.G.P.S.), S.A.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Toyota Caetano Portugal, S.A entwickelte sich von €404M (FY2021) auf €667M (FY2025), rund +13.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €25.1M (+21.0%/Jahr seit FY2021).

SCT beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 119 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Auto Manufacturers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.