Spectra Systems Corporation (SCTQ) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $103M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 123% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (74/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($3.24). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.24 bis $6.25) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.15 – $2.24 · Fair‑Value‑Band $3.24 – $6.25 · der Kurs von $2.24 notiert unter dem Fair Value von $5.00. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.07.2026.

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Analyse

Spectra Systems Corporation (SCTQ) notiert aktuell bei $2.24, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.2% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 74/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Spectra Systems Corporation einen Umsatz von $64.3M bei einer Nettomarge von 31.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 45.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.8M aus. Fundamentaldaten Stand 25.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.24 (Bear Case) bis $6.25 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.24 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, SCTQ ist mit 123% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($6.34) gegenüber Substanzwert ($0.5000). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Spectra Systems Corporation erfindet, entwickelt und vertreibt integrierte optische Systeme in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Authentifizierungssysteme, sichere Transaktionen, Sicherheitsdruck und Banknotenreinigung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Spectra Systems Corporation erfindet, entwickelt und vertreibt integrierte optische Systeme in den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Authentifizierungssysteme, sichere Transaktionen, Sicherheitsdruck und Banknotenreinigung. Es bietet integrierte Lösungen, darunter ein System aus Markierungsmaterialien und Sensorgeräten zur Authentifizierung von Banknoten und Sicherheitsdokumenten; und Banknotenreinigungs- und Desinfektionssysteme. Das Unternehmen bietet außerdem optische Materialien für die Sicherheit und Qualitätskontrolle an, beispielsweise fluoreszierende und phosphoreszierende Pigmente und Farbstoffe, unsichtbare Pigmente und Farbstoffe sowie gasochrome Reaktionsmaterialien. maßgeschneiderte Material- und Hardwarelösungen; und interne Kontrollsysteme für die Integrität der Lotterie- und Sportwettenspiele. Darüber hinaus bietet es Software- und Hardwaresysteme an, die Hochgeschwindigkeitssensoren für die Währungsauthentifizierung umfassen; sowie konventionelle und hybride Briefmarken, Steuermarken, Gutscheine, Coupons, Zertifikate und Hochsicherheitsdokumente. Das Unternehmen war früher als Spectra Science Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Juni 2001 in Spectra Systems Corporation. Spectra Systems Corporation wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Providence, Rhode Island.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Spectra Systems Corporation entwickelte sich von $15.6M (FY2020) auf $49.2M (FY2024), rund +33.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei $8.5M (+11.8%/Jahr seit FY2020).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 710 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.