Steadfast Group Ltd (SDF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Steadfast Group Ltd A$3,15, Kurs A$5,81, Potenzial −45,8 %, Qualität 49 von 100. Einstufung: stark überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 29.10.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$3,78 – A$6,36 · Fair‑Value‑Band A$1,99 – A$3,93 · der Kurs von A$5,81 notiert über dem Fair Value von A$3,15. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Stand 29.10.2026.
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Steadfast Group Limited bietet allgemeine Versicherungsmaklerdienstleistungen in Australasien, Asien und Europa an. Es bietet auch Versicherungsdienstleistungen und damit verbundene Dienstleistungen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen verschiedene Geschäftsversicherungsprodukte an, wie z. B. Luftfahrt-, Geschäftspaket- und Unterbrechungsversicherungen, Vertragsarbeiten, Geschäftsreisen, Cyber, Veranstaltungen, Landwirtschaft, Schifffahrt, Management- und Produkthaftpflicht, Berufshaftpflicht, Betriebshaftpflicht, Handelskredite und Arbeiterunfallversicherung.
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Darüber hinaus bietet das Unternehmen persönliche Versicherungsprodukte an, darunter Hausrat-, Vermieter-, Kfz-, Lebens- und Schichtversicherungen. Das Unternehmen betreibt ein Netzwerk von allgemeinen Versicherungsmaklern und Versicherungsagenturen.
Steadfast Group Limited wurde 1996 gegründet und hat seinen Sitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
Steadfast Group Ltd (SDF) notiert aktuell bei A$5,81, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3,15 liegt, also 45,8 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Vergleich über Kennzahlen mit im Mittel A$3,15 je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$5,81.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit A$2,32, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von Steadfast Group Ltd entwickelte sich von A$886 Mio. (FY2022) auf A$2,1 Mrd. (FY2026), rund +24,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$269 Mio. (+11,9 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 61 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$1,99 bis A$3,93, der Kurs von A$5,81 liegt darüber. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 52 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −60 % Fair-Value-Potenzial, SDF ist mit −46 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$3,15
SpanneA$1,99 bis A$3,93
Kurs A$5,81 · Potenzial −45,8 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen. Basis: Geschäftsjahr 2026 (rund 4 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (A$0,0140 je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.62/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+16,8 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+13,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +15,3 % pro Jahr
Umsatzwachstum 17 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+33,6 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+10,5 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.7,1 % gegen 10,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.23 % → 22 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+0,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+4,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −2,5 % beim Kurs und +1,3 % bei den Prognosen.
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (96 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.Hype
Die jüngste Berichterstattung ist ungewöhnlich euphorisch, weit positiver, als über Aktien üblicherweise berichtet wird.
Schluss der KI: Das Geschäft profitiert vom Betrieb des größten Versicherungsmaklernetzes Australasiens mit solider zugrunde liegender Wachstumsrate, doch dünne Belege zeigen kein dauerhaftes Wettbewerbsvorteil.
Hauptrisiko: Die bindende Aufspaltung von Underwriting-Agenturen und Maklergeschäften gefährdet die Netzwerk-Synergien und trifft die Ertragsstabilität.
Steadfast betreibt das größte Versicherungsmakler-Netzwerk Australasiens und erzielte im GJ26 solides Wachstum bei bereinigten Umsätzen und Ergebnissen. Ein verbindliches Scheme spaltet das Geschäft jetzt auf: Amwins übernimmt die Underwriting-Agenturen, eine Dragoneer-KKR-Gruppe die Makleraktivitäten. Wird Private Ownership mehr Wert aus dem Netzwerk schöpfen als die aktuelle börsennotierte Struktur?
Steadfast Group Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Versicherungsmakler · 31 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score49 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−45,8 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)12,4 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite3,9 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)12,4 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)28,1 % · Top 25 %
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)−3,1 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (12 Monate)3,4 % · Über dem Median
KBV2,73× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
KUV (12 Monate)2,98× · Günstiger als Median
Kurs / freier Cashflow14,6× · Günstiger als Median
EV/EBITDA9,2× · Günstiger als Median
Stärken auf einen Blick
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0· Sektor 26
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)49· Sektor 69
GESUNDHEIT (wenig Schulden)62· Sektor 74
DIVIDENDE (Rendite)69· Sektor 68
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Steadfast Group Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SDF.AU
Häufige Fragen
Ist Steadfast Group Ltd (SDF) über- oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$3,15 gegenüber einem Kurs von A$5,81, rund −46 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SDF?
Unser modellbasierter Fair Value für Steadfast Group Ltd liegt bei A$3,15 (Stand 29.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$5,81.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SDF?
Steadfast Group Ltd hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Steadfast Group Ltd (SDF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$3,15 (Stand 29.10.2026) aus 4 Bewertungsmodellen. Spanne von A$1,99 bis A$3,93. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Steadfast Group Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$3,15, gegenüber einem Kurs von A$5,81 rund −46 % Potenzial (überbewertet). Spanne von A$1,99 bis A$3,93. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Steadfast Group Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$2,2 Mrd. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 29.10.2026).
Zahlt Steadfast Group Ltd eine Dividende?
Steadfast Group Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 3,43 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 29.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Steadfast Group Ltd (SDF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Steadfast Group Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +0,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 8,3 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,7 % pro Jahr. Stand 29.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SDF?
Unsere Modelle diskontieren Steadfast Group Ltd mit 8,3 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,20, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Steadfast Group Ltd sind das +0,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (8,3 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Steadfast Group Ltd (SDF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Steadfast Group Ltd um +18,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +0,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +9,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Steadfast Group Ltd einpreist (+0,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 6,85 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Steadfast Group Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (8,3 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Steadfast Group Ltd liegt er bei A$3,15 je Aktie (Stand 29.10.2026), der Kurs bei A$5,81. Er ist der Mittelwert aus 4 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Steadfast Group Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 29.10.2026 notiert SDF über dem berechneten Fair Value: Kurs A$5,81, Fair Value A$3,15, rund −46 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SDF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$5,81), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$3,15). Bei Steadfast Group Ltd liegen zwischen beiden A$2,66 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Steadfast Group Ltd wert?
An der Börse wird Steadfast Group Ltd mit rund A$6,5 Mrd. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 29.10.2026). Je Aktie sind das A$5,81; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$3,15 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SDF?
Unsere Modelle spannen für Steadfast Group Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$1,99, mittleres A$3,15, optimistisches A$3,93 je Aktie (Stand 29.10.2026, Kurs A$5,81). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SDF?
Steadfast Group Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,0 (Stand 29.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$3,15 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Ohne Einmaleffekte des Geschäftsjahres 2026 liegt es bei 20,2 (ausgewiesen 24,0). Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn, GJ 2026 ohne Einmaleffekte: 28,1. Weitere Vielfache: KBV 2,7, KUV 3,0, EV/EBITDA 9,2.
Wie solide ist die Bilanz von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Steadfast Group Ltd (Stand 29.10.2026): Eigenkapitalrendite 12,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,75. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 49/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SDF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Steadfast Group Ltd notiert bei A$5,81, auf dem 52-Wochen-Hoch von A$5,81 und 52 % über dem Tief von A$3,82 (Stand 02.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$3,15.
Welche Aktien sind mit Steadfast Group Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Marsh & McLennan Companies, Inc, Arthur J. Gallagher & Co, Aon plc, Willis Towers Watson Public Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Steadfast Group Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 29.10.2026: Kurs A$5,81, berechneter Fair Value A$3,15 (−46 %), Qualitäts-Score 49/100, aus 4 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SDF berechnet?
Wir rechnen Steadfast Group Ltd mit 4 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von A$3,15, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,9 % über seinem aggregierten Fair Value. Steadfast Group Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Der Schlusskurs vom 02.11.2026 liegt bei A$5,81. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$3,15, das sind rund −46 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Steadfast Group Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$3,93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Schwache Qualität (49/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Eine recht weite Modellspanne (A$1,99 bis A$3,93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Steadfast Group Ltd lag 2015 bis 2026 bei +12,5 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +12,7 %, EBIT-Marge −6,7 %, Steuersatz −1,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +8,1 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Steadfast Group Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Die Marktkapitalisierung von Steadfast Group Ltd beträgt A$6,5 Mrd. (≈ 4,1 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Steadfast Group Ltd liegt bei 2,98 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Der Gewinn je Aktie von Steadfast Group Ltd beträgt A$0,2420 (Kurs ÷ EPS = KGV 24,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Die Dividendenrendite von Steadfast Group Ltd liegt bei 3,4 % (Ausschüttung 69,7 %, auf bereinigten Gewinn, berichtet 82,9 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Die Nettomarge von Steadfast Group Ltd liegt bei 12,4 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Steadfast Group Ltd liegt bei 12,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Steadfast Group Ltd bei 7,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Die operative Marge von Steadfast Group Ltd liegt bei 28,1 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Der Umsatz von Steadfast Group Ltd wächst um −3,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +13,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Der Gewinn je Aktie von Steadfast Group Ltd wächst um −38,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Der freie Cashflow von Steadfast Group Ltd beträgt A$442 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Steadfast Group Ltd (SDF)?
Die Nettoverschuldung von Steadfast Group Ltd beträgt A$170 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,4 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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29.10.2026