SiteMinder Limited (SDR) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$1.1B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 72% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$1.28). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne A$2.61 – A$7.72 · Fair‑Value‑Band A$0.8000 – A$1.28 · der Kurs von A$3.75 notiert über dem Fair Value von A$1.04. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 12.07.2026.

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Analyse

SiteMinder Limited (SDR) notiert aktuell bei A$3.75, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1.04 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.3% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SiteMinder Limited einen Umsatz von A$251M bei einer Nettomarge von -6.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 25.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -25.4%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$24.2M aus. Fundamentaldaten Stand 12.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.8000 (Bear Case) bis A$1.28 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$3.75 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 53% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 44% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, SDR ist mit -72% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (A$1.64) gegenüber Substanzwert (A$0.1400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SiteMinder Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Software- und Online-Lizenzierungslösungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Amerika an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SiteMinder Limited bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Software- und Online-Lizenzierungslösungen im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten, in Afrika und in Amerika an. Das Unternehmen bietet Online-Plattformen zur Gästeakquise, einschließlich Channel Manager, der es Kunden ermöglicht, ihre Zimmer auf allen angeschlossenen Buchungsseiten gleichzeitig zu verkaufen; Online-Buchungsmaschine, die es Kunden ermöglicht, direkte Reservierungen von Gästen über die Website, Social-Media-Kanäle und Metasuche entgegenzunehmen; Hotel Website Builder, ein Online-Tool, mit dem Kunden Websites erstellen können, indem sie vorgefertigte Vorlagen und Designs nutzen; Hotel Business Intelligence, eine Software, die Datenanalysen und Erkenntnisse liefert, um Kunden bei der Entscheidungsfindung zu unterstützen; Little Hotelier, ein Immobilienverwaltungssystem für Reservierungen, Check-Ins und Check-Outs sowie Gästeinformationen; SiteMinder Exchange, ein Hotel-App-Store, der eine Verbindung zu Hotel-Apps bietet; und SiteMinder Multi-Property zum Einsatz von Kampagnen und Vertriebsstrategien, zum Treffen von Entscheidungen sowie zum Erstellen und Konfigurieren von Tarifplänen für alle Hotelimmobilien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lösungsprodukte für den Handel an, beispielsweise das Global Distribution System, ein Netzwerk, das Reisebüros den Zugang zu Hotelzimmern, Flugtickets oder Mietwagen ermöglicht und diese bucht. SiteMinder Pay, eine Hotel-Zahlungsabwicklungssoftware, die es Kunden ermöglicht, sichere Online-Zahlungen von Gästen abzuwickeln; Demand Plus, eine Hotel-Metasuche für Reisende, um Preise und Inventar für Hotels auf verschiedenen Buchungsseiten anzuzeigen; und das Smart Distribution Program, das Konnektivitäts- und Kundengewinnungsdienste sowohl für Hotels als auch für Online-Reisebüros bietet. Das Unternehmen betreut Beherbergungsbetriebe, Hotelketten, Einzelhotelbesitzer und Partner. Das Unternehmen unterhält eine strategische Partnerschaft mit Mews Systems B.V.Das Unternehmen war früher als Online Ventures Pty Ltd bekannt und änderte im Mai 2020 seinen Namen in SiteMinder Limited. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SiteMinder Limited entwickelte sich von A$101M (FY2021) auf A$224M (FY2025), rund +22.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$24.5M.

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.