Swedencare AB (SECARE) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · SE · Marktkap. 4.0B SEK
Fair Value Stand: 14.07.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · vor 27 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −16.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 25% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 19.69). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (kr 8.56 bis kr 19.69) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 21.45 – kr 150.47 · Fair‑Value‑Band kr 8.56 – kr 19.69 · der Kurs von kr 21.45 notiert über dem Fair Value von kr 16.13. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.
Analyse
Swedencare AB (SECARE) notiert aktuell bei kr 21.45, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 16.13 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Swedencare AB einen Umsatz von 2.7B SEK bei einer Nettomarge von 1.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.0B SEK. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 8.56 (Bear Case) bis kr 19.69 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 21.45 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, SECARE ist mit -25% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (kr 27.94) gegenüber Multiplikatoren (kr 5.90). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 54 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 24
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Swedencare AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Tiergesundheitsprodukte für Katzen, Hunde und Pferde in Nordamerika, Europa und international. Unter dem Namen Healthy Breeds bietet das Unternehmen tierische Nahrungsergänzungsmittel, Leckerlis und Pflegeprodukte für Hunde an.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Swedencare AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Tiergesundheitsprodukte für Katzen, Hunde und Pferde in Nordamerika, Europa und international. Unter dem Namen Healthy Breeds bietet das Unternehmen tierische Nahrungsergänzungsmittel, Leckerlis und Pflegeprodukte für Hunde an. Nahrungsergänzungsmittel und topische Produkte für Haustiere für verschiedene Therapiebereiche wie Orthopädie, Verhalten, Dermatologie, Odontostomatologie, Algologie, Gastroenterologie, Urologie, Nephrologie und Ophthalmologie unter dem Namen Innovet; sowie Unterstützung und Lösungen für die Veterinärgemeinschaft unter dem Namen Stratford Animal Health. Unter den Namen NaturVet, VETCLASSICS und NutriScience bietet das Unternehmen außerdem Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere an. Nahrungsergänzungsmittel für Haustiere, Vitamine, Zahnpflegeprodukte, Ohrenreiniger, Pillingmittel und topische Mittel unter dem Namen Pet MD; und von Tierärzten entwickelte Tierpflegeprodukte unter dem Namen VetWELL. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Namen ProDen PlaqueOff Zahnprodukte für Hunde und Katzen an; Gesundheitsprodukte in pharmazeutischer Qualität für Hunde, Katzen und Pferde unter dem Namen Nutravet; Produktpalette zur Verbesserung der Gesundheit und des Lebens von Haustieren unter dem Namen Animal Pharmaceuticals; Angebote für Hundesnacks wie Trockenfleisch und gebackene Kekse sowie Nahrungsergänzungsmittel für die Gesundheit von Haut und Fell, Ohrenpflege und Leberunterstützung unter dem Namen Riley's Organics; und Rx-Vitamine für Haustiere. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Tierärzte und Zoohandlungen, online, über Tierkliniken und -ketten, Apothekenketten sowie FDMC. Swedencare AB (publ) wurde 1993 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Malmö, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Swedencare AB entwickelte sich von kr 770M (FY2021) auf kr 2.7B (FY2025), rund +36.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 55.5M (+0.4%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +57.9 pp · Rückkäufe/Verwässerung −12.7 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SECARE ist 25% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Packaged Foods · 649 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Packaged Foods-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nestlé India Limited NESTLEIND | ₹1,427 | ₹362.37 | -75% |
| Britannia Industries Limited BRITANNIA | ₹5,413 | ₹1,870 | -65% |
| Tata Consumer Products Limited TATACONSUM | ₹1,089 | ₹327.27 | -70% |
| PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ICBP | 6,650 IDR | 15,757 IDR | +137% |
| Samyang Foods Co 003230 | 1,139,000 KRW | 1,010,543 KRW | -11% |
| Patanjali Foods Limited PATANJALI | ₹413.80 | ₹157.04 | -62% |
| Vietnam Dairy Products Joint Stock Company VNM | 58,500 VND | 68,259 VND | +17% |
| PT Mayora Indah Tbk, MYOR | 1,750 IDR | 2,699 IDR | +54% |
| PT Cisarua Mountain Dairy Tbk CMRY | 4,490 IDR | 4,355 IDR | -3% |
| Nongshim Co 004370 | 348,500 KRW | 530,619 KRW | +52% |
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Häufige Fragen
Ist Swedencare AB (SECARE) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SECARE?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SECARE?
Wie hoch ist der Umsatz von Swedencare AB (SECARE)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SECARE?
Zahlt Swedencare AB eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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