Sedana Medical AB (SEDANA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 875M SEK

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 9.67). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (kr 3.64 bis kr 9.67). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 6.88 – kr 107.10 · Fair‑Value‑Band kr 3.64 – kr 9.67 · der Kurs von kr 11.28 notiert über dem Fair Value von kr 6.80. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Sedana Medical AB (SEDANA) notiert aktuell bei kr 11.28, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 6.80 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sedana Medical AB einen Umsatz von 196M SEK bei einer Nettomarge von -20.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 86.3M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 3.64 (Bear Case) bis kr 9.67 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 11.28 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 38% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, SEDANA ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (kr 6.08) gegenüber Dividendendiskontierung (kr 0.5900). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sedana Medical AB (publ), ein Medizintechnik- und Pharmaunternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Geräte und pharmazeutische Produkte in Schweden, Spanien, Deutschland und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sedana Medical AB (publ), ein Medizintechnik- und Pharmaunternehmen, entwickelt, produziert und vertreibt medizinische Geräte und pharmazeutische Produkte in Schweden, Spanien, Deutschland und international. Das Unternehmen bietet Sedaconda ACD-L und Sedaconda ACD-S an, medizinische Einweggeräte, die die Verabreichung volatiler Anästhetika ermöglichen; Sedaconda-Spritze, eine Spritze mit einem Anschluss, der zum Anschluss an die Wirkstoffleitung der Fülladapter Sedaconda ACD und Sedana Medical passt; Sedaconda ACD-Starterkit; Sedaconda (Isofluran) zur Aufrechterhaltung der Sedierung bei intubierten oder tracheostomierten mechanisch beatmeten erwachsenen und pädiatrischen Patienten ab 3 Jahren; Sedaconda-Fülladapter, ein medizinisches Einweggerät; FlurAbsorb Pro-L und Pro-S; FlurAbsorb und Mounts; Spülschlauch, ein vormontierter einteiliger Schlauch, der dazu dient, Anästhetikaabgase von der Auslassöffnung des Beatmungsgeräts und der Auslassöffnung des Gasmonitors zum FlurAbsorb-Filter zu leiten; und der Mindray-Abluftanschluss ermöglicht den Anschluss der Abluft des Beatmungsgeräts an ein aktives oder passives Spülsystem. Das Unternehmen wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Danderyd, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sedana Medical AB entwickelte sich von kr 159M (FY2021) auf kr 200M (FY2025), rund +5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 59.2M.

SEDANA ist 40% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 349 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.