Molinos Juan Semino S.A (SEMI) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · AR · Marktkap. 60.3B ARS
Fair Value Stand: 21.07.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 20 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 48% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9.01 ARS). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modelle laufen eng zusammen (8.59 ARS bis 9.01 ARS), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5.03 ARS – 175.00 ARS · Fair‑Value‑Band 8.59 ARS – 9.01 ARS · der Kurs von 16.75 ARS notiert über dem Fair Value von 8.72 ARS. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.07.2026.
Analyse
Molinos Juan Semino S.A (SEMI) notiert aktuell bei 16.75 ARS, während unser modellbasierter Fair Value bei 8.72 ARS liegt, das entspricht einer Einschätzung von 47.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Molinos Juan Semino S.A einen Umsatz von 53.4B ARS bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 3.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 183M ARS. Fundamentaldaten Stand 21.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8.59 ARS (Bear Case) bis 9.01 ARS (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16.75 ARS liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 49% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, SEMI ist mit -48% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (19.40 ARS) gegenüber Ökonomischer Gewinn (6.02 ARS). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 23
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Molinos Juan Semino S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Getreide und Nebenprodukten in Argentinien. Es bietet Mehle, Gluten, native und modifizierte Stärken, Dextrine, Proteine und Vormischungen. Die Produkte des Unternehmens werden in der Lebensmittel-, Kühl-, Textil-, Papier- und anderen Industrien eingesetzt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Molinos Juan Semino S.A. beschäftigt sich mit der Produktion und dem Verkauf von Getreide und Nebenprodukten in Argentinien. Es bietet Mehle, Gluten, native und modifizierte Stärken, Dextrine, Proteine und Vormischungen. Die Produkte des Unternehmens werden in der Lebensmittel-, Kühl-, Textil-, Papier- und anderen Industrien eingesetzt. Das Unternehmen exportiert seine Produkte auch nach Brasilien, Chile, Bolivien, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Peru, in die Vereinigten Staaten, Japan, China, Malaysia, Taiwan, Thailand, Hongkong, Saudi-Arabien, in die Türkei und nach Russland. Molinos Juan Semino S.A. wurde 1865 gegründet und hat seinen Sitz in Carcarañá, Argentinien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Molinos Juan Semino S.A entwickelte sich von 4.0B ARS (FY2021) auf 61.6B ARS (FY2025), rund +97.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.5B ARS.
SEMI ist 48% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
Farm Products · 288 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Muyuan Foods Group 002714 | ¥40.90 | ¥48.19 | +18% |
| Wens Foodstuff Group 300498 | ¥14.51 | ¥12.08 | -17% |
| Mowi ASA MOWI | kr 188.40 | kr 262.59 | +39% |
| PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, CPIN | 3,120 IDR | 7,076 IDR | +127% |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 22.00 THB | 55.71 THB | +153% |
| PT Triputra Agro Persada Tbk TAPG | 1,540 IDR | 3,105 IDR | +102% |
| PT FAP Agri Tbk FAPA | 7,300 IDR | 7,463 IDR | +2% |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk JPFA | 2,070 IDR | 7,231 IDR | +249% |
| Thaifoods Group TFGR | 10.60 THB | 23.53 THB | +122% |
| PT Jhonlin Agro Raya Tbk JARR | 1,845 IDR | 610.80 IDR | -67% |
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Mehr unterbewertete Defensiver Konsum-Aktien →
Häufige Fragen
Ist Molinos Juan Semino S.A (SEMI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SEMI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SEMI?
Wie hoch ist der Umsatz von Molinos Juan Semino S.A (SEMI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SEMI?
Zahlt Molinos Juan Semino S.A eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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