Senzime AB (SEZI) Fair Value & Analyse
Gesundheitswesen · SE · Marktkap. 657M SEK
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 1 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −3.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 91% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (kr 0.4250). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
- Eine recht weite Modellspanne (kr 0.2210 bis kr 0.4250) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne kr 2.94 – kr 25.35 · Fair‑Value‑Band kr 0.2210 – kr 0.4250 · der Kurs von kr 4.00 notiert über dem Fair Value von kr 0.3400. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Senzime AB (SEZI) notiert aktuell bei kr 4.00, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 0.3400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 91.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 104M SEK. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 60.0M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 0.2210 (Bear Case) bis kr 0.4250 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 4.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 46% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, SEZI ist mit -91% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 27
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Senzime AB (publ), ein Unternehmen für medizinische Geräte, entwickelt, produziert und vermarktet algorithmusgesteuerte Patientenüberwachungssysteme, um die Patientensicherheit während und nach Operationen in Europa und den Vereinigten Staaten zu erhöhen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Senzime AB (publ), ein Unternehmen für medizinische Geräte, entwickelt, produziert und vermarktet algorithmusgesteuerte Patientenüberwachungssysteme, um die Patientensicherheit während und nach Operationen in Europa und den Vereinigten Staaten zu erhöhen. Das Unternehmen bietet TetraGraph an, eine quantitative Train-of-Four-Überwachung (TOF), verfeinert durch reale Patientendaten; und ExSpiron, ein nicht-invasives Überwachungssystem, das einen bioelektrischen Impedanzsensor verwendet, um den Widerstand des Gewebes gegen die Übertragung eines elektrischen Wechselstroms zu messen. Darüber hinaus werden zusätzliche Produkte angeboten, darunter CliniSenz Analyzer und OnZurf Probe. Das Unternehmen verfügt über eine strategische Konnektivitäts- und Lizenzvereinbarung mit Masimo, die Senzime das Recht einräumt, einige der geistigen Eigentumsrechte von Masimo zu nutzen. Lizenzvereinbarung mit Fukuda Denshi Co. Ltd. zur Lizenzierung der TetraGraph-Technologie; und Lizenzvereinbarung mit CoreSpiron (Henan) Co Ltd. zur Herstellung und zum Verkauf des ExSpiron-Systems. Senzime AB (publ) wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Uppsala, Schweden.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Senzime AB entwickelte sich von kr 11.0M (FY2021) auf kr 104M (FY2025), rund +75.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −kr 137M.
SEZI ist 91% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 349 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Abbott Laboratories, ABT | $110.91 | $74.79 | -33% |
| Stryker Corporation SYK | $347.21 | $186.28 | -46% |
| Medtronic plc MDT | $90.76 | $65.57 | -28% |
| Boston Scientific Corporation BSX | $51.42 | $38.44 | -25% |
| Edwards Lifesciences Corporation EW | $93.05 | $41.02 | -56% |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co 300760 | ¥153.60 | ¥147.63 | -4% |
| Shanghai United Imaging Healthcare Co 688271 | ¥110.50 | ¥43.60 | -61% |
| Demant A/S DEMANT | kr 289.60 | kr 161.17 | -44% |
| Getinge AB GETIB | kr 239.30 | kr 192.14 | -20% |
| Sectra AB SECTB | kr 280.00 | kr 66.81 | -76% |
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Häufige Fragen
Ist Senzime AB (SEZI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SEZI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SEZI?
Wie hoch ist der Umsatz von Senzime AB (SEZI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SEZI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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