SPAR Group (SGRP) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $22.7M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.1600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (37/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.0400 bis $0.1600). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.3800 – $2.97 · Fair‑Value‑Band $0.0400 – $0.1600 · der Kurs von $0.6500 notiert über dem Fair Value von $0.0900. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

SPAR Group (SGRP) notiert aktuell bei $0.6500, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0900 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 37/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SPAR Group einen Umsatz von $133M bei einer Nettomarge von -19.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 10.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $24.0M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0400 (Bear Case) bis $0.1600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6500 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -35% Fair-Value-Potenzial, SGRP ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($0.0500) gegenüber Substanzwert ($0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die SPAR Group, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Merchandising- und Markenmarketingdienstleistungen in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika an. Es bietet Merchandising- und Marketingdienstleistungen wie Resets und Cut-Ins an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die SPAR Group, Inc. bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Merchandising- und Markenmarketingdienstleistungen in Nord- und Südamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika an. Es bietet Merchandising- und Marketingdienstleistungen wie Resets und Cut-Ins an. Preis- und Bestandsprüfungen; Lagerauffüllungs- und Rotationsdienste; Out-of-Stock-Management; Aufbau von Werbeveranstaltungen; und Display-Management sowie Kategoriemanagement und Einrichtungsdienste, einschließlich Kategorie- und Produkt-Resets, Planogrammpflege, Display- und Regaldienste, Display-Einrichtung sowie Installation und Verwaltung am Verkaufspunkt. Das Unternehmen bietet auch Umbau- und Einzelhandelsumgestaltungen an, die aus Ladenumbauten, Neugestaltungen der Ladenabteilungen, der Installation von Vorrichtungen und Bannern, Pop-up-Store-Services und Ladenschließungen bestehen. und Montage- und Installationsdienstleistungen, einschließlich der Montage von Waren in Geschäften, In-Store-Dienstleistungen, Einrichtungs-/Verkleinerungsdienstleistungen für Büros, landesweite Montagedienstleistungen für Möbel zu Hause sowie Montage- und Installationsdienstleistungen für Fitnessgeräte. Darüber hinaus bietet es Geschäftsanalyse- und Insights-Dienste wie Produkt-Dashboards, Bestandsberichte, Besuchsberichte, Echtzeit-Service-Einblicke, Share-of-Shelf-Analysen und Fotoanalysen; und Fulfillment- und Vertriebsdienstleistungen, die die Besetzung von Distributionszentren, Fulfillment-Services am Verkaufspunkt, Kioskvorbereitung, Retourenbearbeitung, Kommissionierungs- und Verpackungsservices sowie Inventarservices umfassen. Darüber hinaus bedient das Unternehmen Großhändler, HBAs und Apotheken sowie Lebensmittel, Rabatte, Dollar, Convenience, Cash and Carry, Heimwerkerbedarf, Unterhaltungselektronik, Kfz-Ersatzteilmarkt, Bürobedarf, persönliche Technologie, Getränke, Haushaltsprodukte, Verbrauchsmaterialien, Finanzprodukte und unabhängige Geschäfte. SPAR-Gruppe, Inc.wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SPAR Group entwickelte sich von $256M (FY2021) auf $136M (FY2025), rund −14.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$24.6M.

SGRP ist 86% überbewertet. Mit Cintas Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Business Services · 253 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Business Services-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.