Shemaroo Entertainment Limited (SHEMAROO) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · IN · Marktkap. ₹3.5B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 70% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹47.86). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹25.27 bis ₹47.86) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹74.21 – ₹231.05 · Fair‑Value‑Band ₹25.27 – ₹47.86 · der Kurs von ₹129.10 notiert über dem Fair Value von ₹38.29. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Shemaroo Entertainment Limited (SHEMAROO) notiert aktuell bei ₹129.10, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹38.29 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 70.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shemaroo Entertainment Limited einen Umsatz von ₹5.8B bei einer Nettomarge von -37.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 31.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -59.3%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹25.27 (Bear Case) bis ₹47.86 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹129.10 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 77% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, SHEMAROO ist mit -70% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shemaroo Entertainment Limited beschäftigt sich mit der Verbreitung von Inhalten für die Ausstrahlung von Satellitenkanälen, physischen Formaten und digitalen Technologien in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shemaroo Entertainment Limited beschäftigt sich mit der Verbreitung von Inhalten für die Ausstrahlung von Satellitenkanälen, physischen Formaten und digitalen Technologien in Indien. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Portfolio an Inhalten, darunter Filme, Fernsehsendungen, Webserien, Theaterstücke, Andachten, Bollywood-Musik, regionale Unterhaltung und Kinderinhalte; betreibt ShemarooMe, eine Video-Over-the-Top-Plattform (OTT); und verteilt seine Inhalte an inländische Satelliten-, Kabel- und terrestrische Plattformen. Es war auch im immersiven Technologiegeschäft tätig; und bietet DTH-, Musik-, Studio- und Filmproduktionsdienste sowie Bordunterhaltungslösungen an. Shemaroo Entertainment Limited wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shemaroo Entertainment Limited entwickelte sich von ₹3.8B (FY2022) auf ₹5.8B (FY2026), rund +11.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹2.2B.

SHEMAROO ist 70% überbewertet. Mit Netflix, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Entertainment · 263 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.