Shine Justice Ltd (SHJ) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · AU · Marktkap. A$102M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 89% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0900). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.4890 – A$1.23 · Fair‑Value‑Band A$0.0600 – A$0.0900 · der Kurs von A$0.6200 notiert über dem Fair Value von A$0.0700. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.07.2026.

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Analyse

Shine Justice Ltd (SHJ) notiert aktuell bei A$0.6200, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0700 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Shine Justice Ltd einen Umsatz von A$213M bei einer Nettomarge von 4.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3.2%. Die Nettoverschuldung beträgt A$81.0M. Fundamentaldaten Stand 14.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0600 (Bear Case) bis A$0.0900 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.6200 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, SHJ ist mit -89% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (A$1.03) gegenüber Gewinnbasiert (A$0.0600). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Shine Justice Ltd bietet Rechtsdienstleistungen in Australien und Neuseeland an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Personenschäden und Sammelklagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Shine Justice Ltd bietet Rechtsdienstleistungen in Australien und Neuseeland an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Personenschäden und Sammelklagen. Das Unternehmen bietet Rechtsdienstleistungen für Kraftfahrzeugunfälle, Missbrauchsrecht, Arbeitnehmerentschädigung, öffentliche Haftung, Schädel-Hirn-Traumata, Invaliditätsversicherungs- und Rentenansprüche, Asbest- und Staubkrankheiten, Medizinrecht, katastrophale Verletzungen, Invaliditätsversicherung, Rentenansprüche, Asbest, Staubkrankheiten und Medizinrecht sowie für Sammelklagen, internationale Massendelikte und Familienrecht. Das Unternehmen war früher als Shine Corporate Ltd bekannt und änderte im April 2020 seinen Namen in Shine Justice Ltd. Shine Justice Ltd wurde 1976 gegründet und hat seinen Sitz in Brisbane, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Shine Justice Ltd entwickelte sich von A$185M (FY2021) auf A$205M (FY2025), rund +2.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$572K (−61.3%/Jahr seit FY2021).

SHJ ist 89% überbewertet. Mit Rollins, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Personal Services · 42 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Personal Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.