Select Harvests Limited (SHV) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · AU · Marktkap. A$550M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 23% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$4.07). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$2.74 – A$8.69 · Fair‑Value‑Band A$2.44 – A$4.07 · der Kurs von A$4.21 notiert über dem Fair Value von A$3.26. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Select Harvests Limited (SHV) notiert aktuell bei A$4.21, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.26 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Select Harvests Limited einen Umsatz von A$353M bei einer Nettomarge von 8.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 29.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.6%. Die Nettoverschuldung beträgt A$295M. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$2.44 (Bear Case) bis A$4.07 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$4.21 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 19% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 25% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, SHV ist mit -23% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$5.46) gegenüber Ökonomischer Gewinn (A$1.42). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Select Harvests Limited beschäftigt sich mit dem Anbau, der Verarbeitung, der Verpackung und dem Verkauf von Mandeln und ihren Nebenprodukten in Australien. Das Unternehmen liefert blanchierte, geröstete, geschnittene, gewürfelte, gemahlene und pastöse Mandelprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Select Harvests Limited beschäftigt sich mit dem Anbau, der Verarbeitung, der Verpackung und dem Verkauf von Mandeln und ihren Nebenprodukten in Australien. Das Unternehmen liefert blanchierte, geröstete, geschnittene, gewürfelte, gemahlene und pastöse Mandelprodukte. Darüber hinaus werden Mandeln aus eigenen und gepachteten Mandelplantagen angebaut, verarbeitet und verwertet. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über ein Portfolio von rund 9.066 Hektar Mandelplantagen in Victoria, New South Wales und South Australia. Darüber hinaus exportiert das Unternehmen seine Produkte nach Asien, Europa und in den Nahen Osten. Es beliefert die Sektoren Getränke, Backwaren, Süßwaren, Müsli, Snacks, Gesundheit, Milchprodukte, Umpacker und Großhändler. Das Unternehmen wurde 1969 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Richmond, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Select Harvests Limited entwickelte sich von A$228M (FY2021) auf A$398M (FY2025), rund +14.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$31.8M (+20.5%/Jahr seit FY2021).

SHV ist 23% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 649 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.