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Shandong Weigao Group (SHWGF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von Shandong Weigao Group $1,16, Kurs $0,42, Potenzial +176,2 %, Qualität 59 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
SW
Wenige Daten
24.09.2026
Wenige Daten
24.09.2026
Shandong Weigao Group
SHWGF · USKlar unterbewertetHohes Fair-Value-Potenzial, aber nur mäßige Qualität.
✓Fair Value 1,16 $ · Stark unterbewertet (+176,2 %)
!Qualität 59/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +2,3 %/J)
✓Solide profitabel · 12,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Moderater Burggraben 45/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,3346 $ – 2,03 $ · Fair‑Value‑Band 0,8700 $ – 1,44 $ · der Kurs von 0,4200 $ notiert unter dem Fair Value von 1,16 $. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Die Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Großhandel und Verkauf von Medizinprodukten in der Volksrepublik China und international.
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Die Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited beschäftigt sich mit Forschung und Entwicklung, Produktion, Großhandel und Verkauf von Medizinprodukten in der Volksrepublik China und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Medizinprodukte, orthopädische Produkte, pharmazeutische Verpackungsprodukte, interventionelle Produkte, Blutmanagementprodukte und Sonstiges tätig. Das Unternehmen bietet Medizingeräteprodukte an, darunter Lösungen für sichere Infusionen, klinische Pflege, perioperative, endokrine, Harn-, Rehabilitationssysteme und extrakorporale Zirkulation; Pharmaverpackungsprodukte, bestehend aus vorgefüllten Arzneimittelabgabesystemen, pharmazeutischen Verpackungsverbrauchsmaterialien und automatischen Arzneimittelabgabesystemen; und orthopädische Produkte, zu denen Wirbelsäulen-, Gelenk-, Trauma-, Sportmedizin-, Knochenreparaturmaterialien und Wirbelsäulenendoskopprodukte gehören, sowie orthopädische Geräte, Verbrauchsmaterialien für die PRP-Behandlung und Verbrauchsmaterialien für die Unterdruckdrainage. Darüber hinaus bietet das Unternehmen interventionelle Produkte wie Tumor-, Gefäß- und Pflegeinterventionen sowie Blutmanagementprodukte an, darunter Verbrauchsmaterialien für die Vollblutentnahme und Bluttransfusionsgeräte. Darüber hinaus produziert und vertreibt das Unternehmen medizinisches PVC-Granulat, Kunststoffverpackungsbeutel und Kartons; Herstellung und Verkauf von medizinischen Polymermaterialien und -produkten; Injektionspunktionsinstrumente; Technische Computerdienstleistungen; und röntgenbasierte Bestrahlungsgeräte. Darüber hinaus bietet es Finanzierungsleasing, Factoring und Beratungsdienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Weihai, Volksrepublik China.
Aktienanalyse
Shandong Weigao Group (SHWGF) notiert aktuell bei 0,4200 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,16 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 1,37 $ je Aktie; damit liegen 26 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,4200 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 0,4400 $, und 0 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,8700 $ (Bear) bis 1,44 $ (Bull), der Kurs von 0,4200 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Shandong Weigao Group entwickelte sich von 13,2 Mrd. CNY (FY2021) auf 13,0 Mrd. CNY (FY2025), rund −0,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. CNY (−8,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,9 Mrd. $ · KGV 8,4 · KUV 1,01 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0500 $ · Nettomarge 12,0 % · Eigenkapitalrendite 6,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,4 % · Operative Marge 9,9 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 42 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −37 % Fair-Value-Potenzial, SHWGF ist mit 176 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,8700 $
Fair Value 1,16 $
Bull 1,44 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
0,8600 $
1,36 $
2,16 $
79
Wachstums-DCF
0,8400 $
1,28 $
1,92 $
78
Residualeinkommen
0,6100 $
0,6300 $
0,6800 $
76
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,8600 $
1,36 $
2,16 $
79
Owner Earnings
0,8600 $
1,37 $
2,16 $
75
5J-Umsatz-Exit
0,7600 $
1,20 $
1,79 $
72
5J-EBITDA-Exit
0,9900 $
1,68 $
2,56 $
74
5J-KGV-Exit
0,9200 $
1,53 $
2,23 $
70
10J-Umsatz-Exit
0,7700 $
1,18 $
1,81 $
66
10J-EBITDA-Exit
0,9300 $
1,51 $
2,40 $
67
10J-KGV-Exit
0,8800 $
1,40 $
2,15 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,3600 $
1,78 $
2,46 $
64
Lynch-Fair-Value
0,4800 $
0,6900 $
0,8900 $
61
PEG = 1,0
0,4800 $
0,6900 $
0,8900 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,5600 $
0,6200 $
0,6700 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,2700 $
0,4800 $
0,6700 $
68
DDM mehrstufig
0,2700 $
0,4400 $
0,5200 $
67
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,8700 $
1,16 $
1,45 $
63
KUV-Multiple
0,6700 $
0,9000 $
1,12 $
58
KBV-Multiple
0,6700 $
0,9000 $
1,12 $
55
EV/EBIT
0,9400 $
1,20 $
1,46 $
66
EV/EBITDA
1,15 $
1,48 $
1,81 $
67
EV/Umsatz
0,7100 $
0,9500 $
1,19 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,4000 $
0,5400 $
0,8100 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,8400 $
1,28 $
1,92 $
78
Umsatz-Margen-DCF
0,7600 $
1,19 $
1,75 $
72
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,6100 $
0,6300 $
0,6800 $
76
ROIC-Compounder
0,5600 $
0,6200 $
0,6700 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
0,7600 $
1,08 $
1,40 $
67
Benachrichtige mich, wenn SHWGF den Fair Value erreicht
Leg SHWGF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
59/100
Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 31
Profitabilität
35
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
19
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
65
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
73
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
81
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
26
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
17
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
82
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
61/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+2,3 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +8,2 % pro Jahr
Umsatzwachstum 23 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,2 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−5,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−5,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−5,7 % gegen 3,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.20 % → 14 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−17,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+7,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in CNY, China: IWF-Prognose 1,7 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,4 %) sind das im Jahr etwa −18,7 % beim Kurs und +5,4 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+8,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+8,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+7,4 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+6,6 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+5,8 %
SHWGF beobachten, Alarm bei Änderung →
Shandong Weigao Group mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Medical Instruments & Supplies · 185 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/11 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Medical Instruments & Supplies-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Health Care: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Medical Instruments & Supplies-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Intuitive Surgical, Inc ISRG | 406,63 $ | 348,72 $ | −14 % |
| EssilorLuxottica Société anonyme EL | 144,60 € | 159,06 € | +10 % |
| Becton, Dickinson and Company BDX | 178,07 $ | 104,73 $ | −41 % |
| Medline Inc MDLN | 34,70 $ | 29,06 $ | −16 % |
| Alcon Inc ALC | 63,94 $ | 40,13 $ | −37 % |
| West Pharmaceutical Services, Inc WST | 375,65 $ | 137,81 $ | −63 % |
| Sartorius Stedim Biotech S.A DIM | 208,20 € | 54,82 € | −74 % |
| Straumann Holding STMN | 89,80 CHF | 45,50 CHF | −49 % |
| Sartorius Aktiengesellschaft SRT | 206,50 € | 42,05 € | −80 % |
| Solventum Corporation SOLV | 89,50 $ | 134,36 $ | +50 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Shandong Weigao Group (SHWGF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,16 $ gegenüber einem Kurs von 0,4200 $, rund +176 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von SHWGF?
Unser modellbasierter Fair Value für Shandong Weigao Group liegt bei 1,16 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,4200 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SHWGF?
Shandong Weigao Group hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,16 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,8700 $, optimistisches Szenario 1,44 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Shandong Weigao Group Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,16 $, gegenüber einem Kurs von 0,4200 $ rund +176 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,8700 $, optimistisches Szenario 1,44 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Shandong Weigao Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 13,4 Mrd. CNY aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Shandong Weigao Group (SHWGF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Shandong Weigao Group den freien Cashflow fünf Jahre lang um -17,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,8 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +2,3 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von SHWGF?
Unsere Modelle diskontieren Shandong Weigao Group mit 9,8 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,34, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Shandong Weigao Group sind das -17,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,8 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Shandong Weigao Group (SHWGF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Shandong Weigao Group um +2,3 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -17,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +5,1 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Shandong Weigao Group einpreist (-17,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,44 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Shandong Weigao Group je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,8 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Shandong Weigao Group liegt er bei 1,16 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,4200 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Shandong Weigao Group Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert SHWGF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,4200 $, Fair Value 1,16 $, rund +176 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von SHWGF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,4200 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,16 $). Bei Shandong Weigao Group liegen zwischen beiden 0,7400 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Shandong Weigao Group wert?
An der Börse wird Shandong Weigao Group mit rund 1,9 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,4200 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,16 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu SHWGF?
Unsere Modelle spannen für Shandong Weigao Group eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,8700 $, mittleres 1,16 $, optimistisches 1,44 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,4200 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von SHWGF?
Shandong Weigao Group hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 8,4 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,16 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von SHWGF?
Der PEG-Wert von Shandong Weigao Group liegt bei 0,71 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 24.09.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Shandong Weigao Group (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,18. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 59/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist SHWGF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Shandong Weigao Group notiert bei 0,4200 $, rund 42 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,7265 $ und 5 % über dem Tief von 0,4000 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,16 $.
Welche Aktien sind mit Shandong Weigao Group vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Intuitive Surgical, Inc, EssilorLuxottica Société anonyme, Becton, Dickinson and Company, Medline Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Shandong Weigao Group Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,4200 $, berechneter Fair Value 1,16 $ (+176 %), Qualitäts-Score 59/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von SHWGF berechnet?
Wir rechnen Shandong Weigao Group mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,16 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Shandong Weigao Group liegt aktuell 64 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 0,4200 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,16 $, das sind rund +176 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Shandong Weigao Group jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,8700 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Shandong Weigao Group lag 2014 bis 2025 bei +6,0 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,0 %, EBIT-Marge −3,3 %, Steuersatz −0,1 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +0,7 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Shandong Weigao Group
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Die Marktkapitalisierung von Shandong Weigao Group beträgt 1,9 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Shandong Weigao Group liegt bei 1,01 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Der Gewinn je Aktie von Shandong Weigao Group beträgt 0,0500 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 8,4). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Die Nettomarge von Shandong Weigao Group liegt bei 12,0 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Shandong Weigao Group liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Shandong Weigao Group bei 7,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Die operative Marge von Shandong Weigao Group liegt bei 9,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Der Umsatz von Shandong Weigao Group wächst um +4,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,4 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Der Gewinn je Aktie von Shandong Weigao Group wächst um −38,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Der freie Cashflow von Shandong Weigao Group beträgt 1,7 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat Shandong Weigao Group (SHWGF)?
Shandong Weigao Group hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 3,9 Mrd. CNY (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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