Sirius XM Holdings (SIRI) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $10.5B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($30.49). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($30.49 bis $58.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $18.21 – $69.65 · Fair‑Value‑Band $30.49 – $58.84 · der Kurs von $29.88 notiert unter dem Fair Value von $41.36. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Sirius XM Holdings (SIRI) notiert aktuell bei $29.88, während unser modellbasierter Fair Value bei $41.36 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.4% unterbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 56/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sirius XM Holdings einen Umsatz von $8.6B bei einer Nettomarge von 9.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $9.6B. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $30.49 (Bear Case) bis $58.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $29.88 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 1% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -52% Fair-Value-Potenzial, SIRI ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($72.17) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($14.86). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sirius XM Holdings Inc. ist als Audio-Entertainment-Unternehmen in Nordamerika tätig. Es ist in zwei Segmenten tätig: Sirius XM sowie Pandora und Off-Plattform.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sirius XM Holdings Inc. ist als Audio-Entertainment-Unternehmen in Nordamerika tätig. Es ist in zwei Segmenten tätig: Sirius XM sowie Pandora und Off-Plattform. Das Segment Sirius und Live-, kuratierte sowie exklusive und On-Demand-Programmdienste über Satellitenradiosysteme und Streaming über Anwendungen für Mobil- und Heimgeräte sowie andere Unterhaltungselektronikgeräte. Dieses Segment vertreibt auch Satellitenradios über Automobilhersteller und Einzelhändler sowie über seine Website. bietet Werbung für andere Nebendienstleistungen an; verkauft Radios und Zubehör; und bietet standortbasierte Dienste über bidirektionale drahtlose Konnektivität, einschließlich Sicherheit, Komfort, Wartung und Daten, Ferndiagnose von Fahrzeugen und Dienste zur Ortung gestohlener oder geparkter Fahrzeuge sowie Datendienste im Zusammenhang mit grafischen Wetter- und Kraftstoffpreisen. Darüber hinaus bietet dieses Segment Musikkanäle im Satellitenfernsehdienst DISH Network als Programmpaket an; Travel Link, eine Reihe von Datendiensten, die grafische Wetterinformationen, Kraftstoffpreise, Sportpläne und -ergebnisse sowie Filmvorführungen umfassen; Grafische Informationen zu Straßensperrungen, Verkehrsfluss und Unfalldaten für Verbraucher mit fahrzeuginternen Navigationssystemen; Echtzeit-Wetterdienste in Fahrzeugen, Booten und Flugzeugen; Musikprogramme und werbefreie Musikdienste für Büros, Restaurants und andere Unternehmen; und drahtloser Kommunikationsdienst.Das Segment Pandora und Off-Plattform betreibt eine Musik-, Comedy- und Podcast-Streaming-Plattform, die dem Hörer ein personalisiertes Erlebnis über mobile Geräte, Fahrzeuglautsprecher und angeschlossene Geräte bietet. und bietet Werbedienstleistungen an. Das Unternehmen wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sirius XM Holdings entwickelte sich von $8.7B (FY2021) auf $8.6B (FY2025), rund −0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $805M (−11.5%/Jahr seit FY2021).

SIRI beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Sirius XM Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Increase Y/Y Yahoo Finance · 31.07.2026
• Sirius XM Holdings Inc (SIRI) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Low Churn and Raised ... Yahoo Finance · 30.07.2026
• Did the Wheels Just Fall Off on Sirius XM in 2026? Yahoo Finance · 30.07.2026
• Sirius XM (SIRI) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Entertainment · 268 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Entertainment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.