Sleep Cycle AB (SLEEP) Fair Value & Analyse

Technologie · SE · Marktkap. 502M SEK

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 123% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (82/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (kr 38.28). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne kr 14.77 – kr 78.28 · Fair‑Value‑Band kr 38.28 – kr 65.60 · der Kurs von kr 23.50 notiert unter dem Fair Value von kr 52.48. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Sleep Cycle AB (SLEEP) notiert aktuell bei kr 23.50, während unser modellbasierter Fair Value bei kr 52.48 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 82/100 (hohe Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sleep Cycle AB einen Umsatz von 236M SEK bei einer Nettomarge von 19.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 52.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 113M SEK aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von kr 38.28 (Bear Case) bis kr 65.60 (Bull Case); der aktuelle Kurs von kr 23.50 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 60% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -27% Fair-Value-Potenzial, SLEEP ist mit 123% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (kr 56.17) gegenüber Substanzwert (kr 2.37). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sleep Cycle AB (publ) beschäftigt sich in Schweden und international mit der Entwicklung von Schlafanalyseanwendungen. Es bietet Sleep Cycle, eine Anwendung, die schlafbezogene Lösungen bereitstellt, darunter intelligente Alarme, Schlafphasen und -hilfen sowie Tonaufzeichnungen; und Luma, ein KI-gesteuerter Schlaftrainer.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sleep Cycle AB (publ) beschäftigt sich in Schweden und international mit der Entwicklung von Schlafanalyseanwendungen. Es bietet Sleep Cycle, eine Anwendung, die schlafbezogene Lösungen bereitstellt, darunter intelligente Alarme, Schlafphasen und -hilfen sowie Tonaufzeichnungen; und Luma, ein KI-gesteuerter Schlaftrainer. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Göteborg, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sleep Cycle AB entwickelte sich von kr 183M (FY2021) auf kr 248M (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei kr 53.2M (+60.0%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 709 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.