Synlait Milk Limited (SMLKF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $586M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 86% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.2380). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.0425 bis $0.2380). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

57‑Monats‑Spanne $0.9710 – $8.09 · Fair‑Value‑Band $0.0425 – $0.2380 · der Kurs von $0.9710 notiert über dem Fair Value von $0.1360. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Synlait Milk Limited (SMLKF) notiert aktuell bei $0.9710, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1360 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Synlait Milk Limited einen Umsatz von $1.8B bei einer Nettomarge von -6.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -17.4%. Die Nettoverschuldung beträgt $180M. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0425 (Bear Case) bis $0.2380 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.9710 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -3% Fair-Value-Potenzial, SMLKF ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($0.8800) gegenüber Substanzwert ($0.1300). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Synlait Milk Limited produziert, verarbeitet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Milch- und Nichtmilchprodukte in China, dem übrigen Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Neuseeland, Australien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Synlait und Dairyworks tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Synlait Milk Limited produziert, verarbeitet und verkauft zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Milch- und Nichtmilchprodukte in China, dem übrigen Asien, dem Nahen Osten, Afrika, Neuseeland, Australien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Synlait und Dairyworks tätig. Das Unternehmen bietet Milchpulver, milchpulverbezogene Produkte, Frischmilch, ultrahocherhitzte Milch und Sahne, Käse und Butter; Magermilchpulver; Ernährungsprodukte für Kleinkinder und Erwachsene, bestehend aus verbraucherfertigen Pulvern, Basispulvern, trinkfertigen Milchgetränken, Zutaten und verbraucherfertigen Fertigprodukten; Trinkjoghurt; spezielle Inhaltsstoffe wie Lactoferrin; und wasserfreies Milchfett für Gastronomieanwendungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Dairyworks, Rolling Meadow, Alpine, Pams und Value. Das Unternehmen beliefert Bäckereien, Cafés und Getränkeketten; und Hersteller. Es exportiert seine Produkte. Synlait Milk Limited wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rakaia, Neuseeland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Synlait Milk Limited entwickelte sich von $1.4B (FY2021) auf $1.8B (FY2025), rund +7.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$23.4M.

SMLKF ist 86% überbewertet. Mit Nestlé India Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Packaged Foods · 653 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Packaged Foods-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.