SML Mahindra Ltd. (SMLMAH) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. ₹57.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹2,630). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹1,041 bis ₹2,630) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹431.55 – ₹5,918 · Fair‑Value‑Band ₹1,041 – ₹2,630 · der Kurs von ₹5,321 notiert über dem Fair Value von ₹2,066. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

SML Mahindra Ltd. (SMLMAH) notiert aktuell bei ₹5,321, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,066 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte SML Mahindra Ltd. einen Umsatz von ₹28.4B bei einer Nettomarge von 5.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 35.4%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.7B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,041 (Bear Case) bis ₹2,630 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹5,321 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 111% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, SMLMAH ist mit -61% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹2,382) gegenüber Substanzwert (₹240.44). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

SML Mahindra Limited produziert und vertreibt Nutzfahrzeuge und zugehörige Teile in Indien und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Lkw und Busse. Es bietet spezielle Anwendungs-, Fracht- und Personenkraftwagen. Es bietet seine Produkte über Distributoren und Händler an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

SML Mahindra Limited produziert und vertreibt Nutzfahrzeuge und zugehörige Teile in Indien und international. Zu den Produkten des Unternehmens gehören Lkw und Busse. Es bietet spezielle Anwendungs-, Fracht- und Personenkraftwagen. Es bietet seine Produkte über Distributoren und Händler an. Das Unternehmen war früher als SML Isuzu Limited bekannt und änderte im Oktober 2025 seinen Namen in SML Mahindra Limited. SML Mahindra Limited wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz in Mohali, Indien. Seit dem 1. August 2025 fungiert SML Isuzu Limited als Tochtergesellschaft von Mahindra & Mahindra Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von SML Mahindra Ltd. entwickelte sich von ₹9.1B (FY2022) auf ₹28.3B (FY2026), rund +32.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.6B.

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Vergleichsgruppe

Auto Manufacturers · 120 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Manufacturers-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.