Smith Micro Software, Inc (SMSI) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $16.6M
Smith Micro Software, Inc
SMSI · US
Risiken
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 3 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +14.6% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 54% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.56). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2.20 – $248.40 · Fair‑Value‑Band $1.26 – $1.56 · der Kurs von $2.98 notiert über dem Fair Value von $1.38. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Smith Micro Software, Inc (SMSI) notiert aktuell bei $2.98, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.38 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $17.0M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 8.7%. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.26 (Bear Case) bis $1.56 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.98 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 54% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, SMSI ist mit -54% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 3 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert ($2.20) gegenüber Dividendendiskontierung ($1.02). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 33 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 33
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Smith Micro Software, Inc. entwickelt und vertreibt Softwarelösungen zur Vereinfachung und Verbesserung des mobilen Erlebnisses an Mobilfunk- und Kabeldienstanbieter in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Smith Micro Software, Inc. entwickelt und vertreibt Softwarelösungen zur Vereinfachung und Verbesserung des mobilen Erlebnisses an Mobilfunk- und Kabeldienstanbieter in Amerika, Europa, dem Nahen Osten und Afrika. Das Unternehmen bietet SafePath OS, SafePath Kids, SafePath Family, SafePath Global, SafePath Drive, OS für Seniorentelefone, SafePath 8, Drive, Digital Wellness und SafePath IoT, das Tools zum Schutz digitaler Lebensstile und zur Verwaltung angeschlossener Geräte innerhalb und außerhalb des Hauses bietet; und CommSuite, eine Messaging-Plattform, die mobile Dienste dabei unterstützt, Mobilfunkteilnehmern ein Voicemail-Erlebnis der nächsten Generation zu bieten, sowie CommSuite Visual Voicemail und Premium Visual Voicemail und ermöglicht außerdem mehrsprachige Voice-to-Text (VTT)-Transkriptionsnachrichten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Cloud-basierte Familiensicherheits- und Beratungsdienste an. Smith Micro Software, Inc. wurde 1982 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pittsburgh, Pennsylvania.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Smith Micro Software, Inc entwickelte sich von $58.4M (FY2021) auf $17.4M (FY2025), rund −26.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$30.1M.
SMSI ist 54% überbewertet. Mit SAP SE vergleichen →
Vergleichsgruppe
Software - Application · 726 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Application-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| SAP SE SAPS | C$12.46 | C$16.26 | +30% |
| Shopify Inc SHOP | C$209.78 | C$28.76 | -86% |
| Uber Technologies, Inc UBER | $75.36 | $43.66 | -42% |
| Salesforce, Inc CRM | $193.32 | $249.28 | +29% |
| ServiceNow, Inc NOW | $124.94 | $43.73 | -65% |
| Cadence Design Systems, Inc CDNS | $323.13 | $112.57 | -65% |
| Beijing Kingsoft Office Software, Inc 688111 | ¥254.50 | ¥81.23 | -68% |
| Tata Elxsi Limited TATAELXSI | ₹3,712 | ₹2,519 | -32% |
| Douzone Bizon Co 012510 | 120,000 KRW | 92,181 KRW | -23% |
| KFin Technologies Limited KFINTECH | ₹962.00 | ₹554.07 | -42% |
Smith Micro Software, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Smith Micro Software, Inc (SMSI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SMSI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SMSI?
Wie hoch ist der Umsatz von Smith Micro Software, Inc (SMSI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SMSI?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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