Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 25 % über unserem Fair Value von 265,49 PLN.
Stand 06.09.2026: Der Fair Value von Synektik S.A. liegt bei 265,49 PLN je Aktie, der Kurs bei 331,40 PLN, also 20 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus mehreren Bewertungsmodellen, regelmäßig neu berechnet.
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Stärken
✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +40,3 %/J)
✓Solide profitabel · 16,1 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (10/13)
✓Breiter Burggraben 79/100
Risiken
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 175,74 PLN bis 550,69 PLN
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (175,74 PLN bis 550,69 PLN). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20,16 PLN – 394,00 PLN · Fair‑Value‑Band 175,74 PLN – 550,69 PLN · der Kurs von 331,40 PLN notiert über dem Fair Value von 265,49 PLN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 06.09.2026.
Synektik S.A. (SNT) notiert aktuell bei 331,40 PLN, während unser modellbasierter Fair Value bei 265,49 PLN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 447,34 PLN je Aktie; damit liegen 11 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 331,40 PLN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 92,10 PLN, und 15 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 55,1 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 59,8 Mio. PLN aus. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18,4. Fundamentaldaten Stand 06.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 175,74 PLN (Bear Case) bis 550,69 PLN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 331,40 PLN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 91 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −34 % Fair-Value-Potenzial, SNT ist mit −20 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 10,60 PLN je Aktie einbehalten, das entspricht 4,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV18,4
KUV2,77KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)18,04 PLNKurs ÷ EPS = KGV 18,4
Dividendenrendite3,0 %Ausschüttung 54,5 %
Nettomarge15,1 %FY2025
Eigenkapitalrendite55,1 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)18,8 %Ø 5 Jahre
Operative Marge19,7 %TTM
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J)+659 %3J ⌀ +59,9 %
Gewinnwachstum (J/J)+23,9 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow60,9 Mio. PLNFY2025
Nettoliquidität59,8 Mio. PLNFY2024
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 06.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität68/100
Davon Geschäftsqualität 68
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 79
Profitabilität91
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum56
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke84
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition32
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität83
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum76
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum79
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Synektik Spólka Akcyjna bietet Produkte, Dienstleistungen und IT-Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Chirurgie, diagnostische Bildgebung und Nuklearmedizin in Polen. Das Unternehmen vertreibt medizinische Geräte für die Diagnostik und Therapie sowie die Nuklearmedizin.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Synektik Spólka Akcyjna bietet Produkte, Dienstleistungen und IT-Lösungen für Anwendungen in den Bereichen Chirurgie, diagnostische Bildgebung und Nuklearmedizin in Polen. Das Unternehmen vertreibt medizinische Geräte für die Diagnostik und Therapie sowie die Nuklearmedizin. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Entwicklung von IT-Lösungen für die Radiologie beteiligt und erforscht, produziert und vertreibt radiopharmazeutische Produkte für die Diagnostik in der Onkologie. Darüber hinaus betreibt das Unternehmen ein Forschungslabor für diagnostische Bildgebungssysteme und ein Servicecenter für medizinische Geräte. Darüber hinaus werden Wartungsdienstleistungen für medizinische Geräte sowie Abnahme- und Fachprüfungen angeboten. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seinen Sitz in Warschau, Polen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Synektik S.A. entwickelte sich von 129 Mio. PLN (FY2021) auf 682 Mio. PLN (FY2025), rund +51,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 103 Mio. PLN (+87,2 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Wachstumsqualität 100/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
682 Mio. PLN
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+9,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+59,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+40,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (15J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+22,9 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
≈ +66,5 % (Näherung, hängt am Jahr 2025)· in PLN
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie+63,5 %
Dividendenrendite3,0 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J 63,5 % gegen 10J 48,3 %, zieht an
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.9,6 % (2020) → 23,5 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch163 % (2012) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in PLN
⚠ Rate hängt am Endjahr 2025: es liegt 96 % über seinem eigenen Trend (z. B. einmaliger Verkaufsgewinn) und konnte nicht bereinigt werden
Umsatz+51,7 %/Jahr
FY21129 Mio. PLN
FY22167 Mio. PLN
FY23447 Mio. PLN
FY24624 Mio. PLN
FY25682 Mio. PLN
Nettoergebnis+87,2 %/Jahr
FY218,4 Mio. PLN
FY2210,3 Mio. PLN
FY2352,5 Mio. PLN
FY2484,6 Mio. PLN
FY25103 Mio. PLN
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2013-2024)+23,4 % p.a.
Umsatz je Aktie+17,7 %
davon Umsatz gesamt +19,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,2 %
EBIT-Marge+3,6 %
Steuersatz+0,0 %
Rest (Zins, Sondereffekte)+1,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Synektik S.A. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SNT.WAR
Vergleichsgruppe
Medical Devices · 352 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Qualitäts-Score68 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−20 % · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM)55 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite19 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)16 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM)20 % · Top 25 %
Umsatzwachstum659 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM)3,0 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital0,03× · Niedriger als der Median
Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)18,4× · Günstiger als der Median
KBV3,94× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM)16,22× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF14,5× · Teurer als der Median
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT7· Sektor 0
ZUKUNFT100· Sektor 32
VERGANGENHEIT100· Sektor 5
GESUNDHEIT98· Sektor 97
DIVIDENDE59· Sektor 35
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Medical Devices-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 06.09.2026).
Stand 06.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 265,49 PLN gegenüber einem Kurs von 331,40 PLN, rund −20 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von SNT?
Unser modellbasierter Fair Value für Synektik S.A. liegt bei 265,49 PLN (Stand 06.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 331,40 PLN.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SNT?
Synektik S.A. hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Synektik S.A. (SNT)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 265,49 PLN (Stand 06.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 175,74 PLN, optimistisches Szenario 550,69 PLN. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Synektik S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 265,49 PLN, gegenüber einem Kurs von 331,40 PLN rund −20 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 175,74 PLN, optimistisches Szenario 550,69 PLN. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist die Nettomarge von SNT?
Die Nettomarge von Synektik S.A. liegt bei rund 16,1 %, das Unternehmen behält damit etwa 16,1 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Synektik S.A. eine Dividende?
Synektik S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,97 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.09.2026).
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