Senzime AB (SNZZF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $94.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 68% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.4335). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.4335 bis $0.8160) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2510 – $2.71 · Fair‑Value‑Band $0.4335 – $0.8160 · der Kurs von $0.3900 notiert unter dem Fair Value von $0.6545. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Senzime AB (SNZZF) notiert aktuell bei $0.3900, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.6545 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 67.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $89.7M. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -42.5%. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.4335 (Bear Case) bis $0.8160 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.3900 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, SNZZF ist mit 68% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Senzime AB (publ), ein Unternehmen für medizinische Geräte, entwickelt, produziert und vermarktet algorithmusgesteuerte Patientenüberwachungssysteme, um die Patientensicherheit während und nach Operationen in Europa und den Vereinigten Staaten zu erhöhen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Senzime AB (publ), ein Unternehmen für medizinische Geräte, entwickelt, produziert und vermarktet algorithmusgesteuerte Patientenüberwachungssysteme, um die Patientensicherheit während und nach Operationen in Europa und den Vereinigten Staaten zu erhöhen. Das Unternehmen bietet TetraGraph an, eine quantitative Train-of-Four-Überwachung (TOF), verfeinert durch reale Patientendaten; und ExSpiron, ein nicht-invasives Überwachungssystem, das einen bioelektrischen Impedanzsensor verwendet, um den Widerstand des Gewebes gegen die Übertragung eines elektrischen Wechselstroms zu messen. Darüber hinaus werden zusätzliche Produkte angeboten, darunter CliniSenz Analyzer und OnZurf Probe. Das Unternehmen verfügt über eine strategische Konnektivitäts- und Lizenzvereinbarung mit Masimo, die Senzime das Recht einräumt, einige der geistigen Eigentumsrechte von Masimo zu nutzen. Lizenzvereinbarung mit Fukuda Denshi Co. Ltd. zur Lizenzierung der TetraGraph-Technologie; und Lizenzvereinbarung mit CoreSpiron (Henan) Co Ltd. zur Herstellung und zum Verkauf des ExSpiron-Systems. Senzime AB (publ) wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Uppsala, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Senzime AB entwickelte sich von $11.0M (FY2021) auf $104M (FY2025), rund +75.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$137M.

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Vergleichsgruppe

Medical Devices · 352 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.