Volato Group (SOAR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.1M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 38% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.1398). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (56/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

55‑Monats‑Spanne $0.1283 – $710.70 · Fair‑Value‑Band $0.1398 – $0.2330 · der Kurs von $0.1360 notiert unter dem Fair Value von $0.1870. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.07.2026.

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Analyse

Volato Group (SOAR) notiert aktuell bei $0.1360, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.1870 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Volato Group einen Umsatz von $54.1M bei einer Nettomarge von 3.9%. Fundamentaldaten Stand 27.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.1398 (Bear Case) bis $0.2330 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.1360 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, SOAR ist mit 38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($6.02) gegenüber Ökonomischer Gewinn ($0.8400). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Volato Group, Inc. ist als privates Luftfahrtunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Teileigentum, Flugzeugmanagement, Jet-Karten, Einzahlungs- und Charterprogramme an. Es verkauft auch Flugzeuge; und bietet Vaunt, eine Software-as-a-Service-Abonnementplattform.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Volato Group, Inc. ist als privates Luftfahrtunternehmen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen bietet Teileigentum, Flugzeugmanagement, Jet-Karten, Einzahlungs- und Charterprogramme an. Es verkauft auch Flugzeuge; und bietet Vaunt, eine Software-as-a-Service-Abonnementplattform. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Mission Control an, eine cloudbasierte Software, die eine robuste, API-orientierte Lösung zur Optimierung wichtiger Funktionen in den Bereichen Flugplanung, Kundenbeziehungsmanagement (CRM) und Besatzungsmanagement bietet. und Parslee, eine Plattform für künstliche Intelligenz für Unternehmen, die Arbeitsabläufe und Dokumentenverarbeitung in Microsoft 365-Umgebungen automatisiert. Volato Group, Inc. wurde 2021 gegründet und hat seinen Sitz in Chamblee, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Volato Group entwickelte sich von $1.1M (FY2021) auf $78.6M (FY2025), rund +193.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $5.2M.

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Vergleichsgruppe

Airports & Air Services · 55 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Airports & Air Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.