PT Xolare RCR Energy TBK (SOLA) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 339B IDR

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 149% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (42/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (173.16 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (173.16 IDR bis 617.94 IDR). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (2 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

27‑Monats‑Spanne 30.87 IDR – 250.92 IDR · Fair‑Value‑Band 173.16 IDR – 617.94 IDR · der Kurs von 93.00 IDR notiert unter dem Fair Value von 231.42 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

PT Xolare RCR Energy TBK (SOLA) notiert aktuell bei 93.00 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 231.42 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 148.8% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte PT Xolare RCR Energy TBK einen Umsatz von 394B IDR bei einer Nettomarge von 14.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 31.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 42.6B IDR. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 173.16 IDR (Bear Case) bis 617.94 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 93.00 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 55% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, SOLA ist mit 149% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (612.51 IDR) gegenüber Dividendendiskontierung (10.31 IDR). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Xolare RCR Energy TBK betreibt Asphalthandel in Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Asphalt und Bau.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Xolare RCR Energy TBK betreibt Asphalthandel in Indonesien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Asphalt und Bau. Das Unternehmen vertreibt Asphalt/Bitumen in Penetrationsqualität unter dem Markennamen XOLABIT; und bietet maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Arten von emulgiertem Asphalt, polymermodifiziertem Asphalt, mit Naturkautschuk modifiziertem Asphalt, Kaltmischung, Imprägnierung und Asphaltfarbe. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für Gasdampf-, Biomasse- und Solar-PV-Kraftwerke an. Installations-, Test- und Inbetriebnahmedienste; Bauleistungen für Schaltanlagen und Umspannwerke, Industriegebäude und Rohrleitungen; und mechanische und elektrische Baudienstleistungen sowie den Bau und die Lieferung von gas-, öl- und biomassebefeuerten Kesseln; und Abhitzedampferzeuger. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Asphaltverarbeitung tätig; und Bau der zivilen Straßeninfrastruktur. Das Unternehmen war früher als PT bekannt. RCR Energy Indonesia änderte im Januar 2022 seinen Namen in PT Xolare RCR Energy TBK. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta Selatan, Indonesien. PT Xolare RCR Energy TBK ist eine Tochtergesellschaft von PT Energi Hijau Investama.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von PT Xolare RCR Energy TBK entwickelte sich von 94.6B IDR (FY2021) auf 334B IDR (FY2025), rund +37.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 44.6B IDR (+29.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 839 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.