Sonos, Inc (SONO) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $1.7B
Sonos, Inc
SONO · US
Fair Value Stand: 18.07.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 24 Tagen aktualisiert
Fair Value am 18.07.2026 aktualisiert, angepasst von $10.15 auf $2.16 (−78.7%) seit 24.06.2026. Aktienkurs +13.2% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 86% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($2.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $7.70 – $41.31 · Fair‑Value‑Band $1.86 – $2.46 · der Kurs von $15.64 notiert über dem Fair Value von $2.16. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.
Analyse
Sonos, Inc (SONO) notiert aktuell bei $15.64, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.16 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 86.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sonos, Inc einen Umsatz von $1.5B bei einer Nettomarge von 1.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $115M aus. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.86 (Bear Case) bis $2.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $15.64 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 21% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 55% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -16% Fair-Value-Potenzial, SONO ist mit -86% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($12.68) gegenüber Substanzwert ($2.00). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Sonos, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Audioprodukte und -dienstleistungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet drahtlose, tragbare, Plug-in- und Heimkino-Lautsprecher an; sowie Kopfhörer, Soundbars, Komponenten und Zubehör.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Sonos, Inc. entwirft, entwickelt, produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Audioprodukte und -dienstleistungen in Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen bietet drahtlose, tragbare, Plug-in- und Heimkino-Lautsprecher an; sowie Kopfhörer, Soundbars, Komponenten und Zubehör. Das Unternehmen bietet seine Produkte über physische Geschäfte, Websites, Online-Händler und individuelle Installateure an. Das Unternehmen war früher als Rincon Audio, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2004 in Sonos, Inc.. Sonos, Inc. wurde 2002 gegründet und hat seinen Sitz in Santa Barbara, Kalifornien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Sonos, Inc entwickelte sich von $1.7B (FY2021) auf $1.4B (FY2025), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$61.1M.
SONO ist 86% überbewertet. Mit Apple Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- From App Disaster to Growth Engine: How Sonos Found Its Groove Again
- Sonos Q3 Earnings Beat on Broad-Based Growth and Cost Control
- Sonos Q3 Earnings Call Highlights
- OpenAI Hardware Pivot Sends Blunt Warning to Audio Giant. How to Play Hard-Hit Sonos Stock Here.
Vergleichsgruppe
Consumer Electronics · 129 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Consumer Electronics-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 66/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Consumer Electronics-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Apple Inc AAPL | $313.33 | $122.91 | -61% |
| Samsung Electronics Co 005930 | 255,000 KRW | 138,019 KRW | -46% |
| Sony Group SONYN | 366.00 MXN | 468.94 MXN | +28% |
| Xiaomi Corporation 1810 | HK$26.88 | HK$39.84 | +48% |
| LG Electronics Inc 066570 | 179,000 KRW | 101,531 KRW | -43% |
| Sharetronic Data Technology Co 300857 | ¥277.96 | ¥35.89 | -87% |
| Huaqin Co 603296 | ¥78.20 | ¥65.69 | -16% |
| Goertek Inc 002241 | ¥22.25 | ¥18.86 | -15% |
| LG Corp 003550 | 102,400 KRW | 93,881 KRW | -8% |
| Anker Innovations Limited 300866 | ¥105.92 | ¥78.52 | -26% |
Sonos, Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Sonos, Inc (SONO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SONO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SONO?
Wie hoch ist der Umsatz von Sonos, Inc (SONO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SONO?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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