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S.P. Apparels Limited (SPAL) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IN · Marktkap. 23,4 Mrd. ₹

SP S.P. Apparels Limited SPAL · BSE
Kurs₹931.70
Fair Value₹883.41
Potenzial-5.2%
Qualität59/100
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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +20,1 %/J)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Dünne Margen · 6,7% Nettomarge
!Moderater Burggraben 49/100
Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +20,1 %/J)
Dünne Margen · 6,7% Nettomarge
Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
Moderater Burggraben 49/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹534.83 – ₹1,104 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 24.08.2026

Aus 24 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −4.2% im letzten Monat.

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Eine recht weite Modellspanne (₹534.83 bis ₹1,104) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹1,176 ₹155.11 Fair Value ₹883.41 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹155.11 – ₹1,176 · Fair‑Value‑Band ₹534.83 – ₹1,104 · der Kurs von ₹931.70 notiert über dem Fair Value von ₹883.41. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.

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Analyse

S.P. Apparels Limited (SPAL) notiert aktuell bei ₹931.70, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹883.41 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte S.P. Apparels Limited einen Umsatz von 15,8 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 6.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt 3,5 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹534.83 (Bear Case) bis ₹1,104 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹931.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 59% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -20% Fair-Value-Potenzial, SPAL ist mit -5% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Wachstums-DCF ₹546.05 ₹1,015 ₹1,852 80
Residualeinkommen ₹336.72 ₹380.45 ₹669.48 76
Umsatz-Margen-DCF ₹541.20 ₹992.33 ₹1,608 74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF ₹557.59 ₹1,067 ₹2,090 38
Owner Earnings ₹228.51 ₹446.88 ₹853.54 31
5J-Umsatz-Exit ₹541.20 ₹1,011 ₹1,672 39
5J-EBITDA-Exit ₹681.38 ₹1,314 ₹2,144 41
5J-KGV-Exit ₹604.80 ₹1,148 ₹1,798 38
10J-Umsatz-Exit ₹523.49 ₹981.70 ₹1,736 36
10J-EBITDA-Exit ₹637.64 ₹1,211 ₹2,151 37
10J-KGV-Exit ₹585.79 ₹1,086 ₹1,847 35
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹273.05 ₹1,491 ₹2,068 54
Lynch-Fair-Value ₹414.32 ₹591.88 ₹769.45 50
PEG = 1,0 ₹414.32 ₹591.88 ₹769.45 46
Ertragskraftwert (EPV) ₹538.60 ₹628.07 ₹706.36 59
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹662.56 ₹883.41 ₹1,104 63
KUV-Multiple ₹511.98 ₹682.63 ₹853.29 58
KBV-Multiple ₹511.98 ₹682.63 ₹853.29 55
EV/EBIT ₹914.45 ₹1,219 ₹1,523 53
EV/EBITDA ₹781.56 ₹1,042 ₹1,301 54
EV/Umsatz ₹529.26 ₹755.33 ₹981.39 43
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹188.18 ₹252.16 ₹376.36 50
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF ₹546.05 ₹1,015 ₹1,852 80
Umsatz-Margen-DCF ₹541.20 ₹992.33 ₹1,608 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹336.72 ₹380.45 ₹669.48 76
ROIC-Compounder ₹616.47 ₹868.48 ₹1,182 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV ₹618.58 ₹883.69 ₹1,149 68

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹1,067) gegenüber Substanzwert (₹252.16). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 22,3
KUV 1,49 TTM
Nettomarge 6,7% TTM
Eigenkapitalrendite 11,3% TTM
Gesamtkapitalrendite 7,0% TTM
Operative Marge 12,0% TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gewinn je Aktie (TTM) ₹41.74
Wachstum
Umsatz (TTM) 15,8 Mrd. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) -0,6% 3J ⌀ +13,6%
Gewinnwachstum (J/J) +19,8%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,0 Mrd. ₹ FY2026
Nettoverschuldung 3,5 Mrd. ₹ FY2026 · ≈ 3,4 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 59/100

Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 60
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 53
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 63
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 49
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 63
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 75
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 61
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 81
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

S.P. Apparels Limited engages in manufacturing and exporting of knitted garments for infants and children in India and internationally. It offers yarns, fabrics, and cotton waste products; and dyeing, embroidery, and printing services.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

S.P. Apparels Limited engages in manufacturing and exporting of knitted garments for infants and children in India and internationally. It offers yarns, fabrics, and cotton waste products; and dyeing, embroidery, and printing services. The company provides its products under the Angel & Rocket, HEAD, and Natalia brands, as well as engages in the manufacturing, distribution, marketing, and retail sale of menswear garments under the Crocodile brand name. S.P. Apparels Limited was founded in 1988 and is headquartered in Tirupur, India.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von S.P. Apparels Limited entwickelte sich von ₹8.2B (FY2022) auf ₹15.8B (FY2026), rund +17.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.0B (+4.5%/Jahr seit FY2022).

Wachstumsqualität 85/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2026)
15,8 Mrd. ₹
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+13.2%
Ø Wachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+13.6%
Ø Wachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+20.1%
Ø Wachstum/Jahr (7J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9.7%
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+17.1% (17.1 + 0.0)
Umsatz +17.7%/Jahr
FY22 ₹8.2B
FY23 ₹10.8B
FY24 ₹10.3B
FY25 ₹14.0B
FY26 ₹15.8B
Nettoergebnis +4.5%/Jahr
FY22 ₹847M
FY23 ₹825M
FY24 ₹896M
FY25 ₹951M
FY26 ₹1.0B

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

S.P. Apparels Limited · Fair Value
₹883.41 −5%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "S.P. Apparels Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/SPAL.BSE

Vergleichsgruppe

Apparel Manufacturing · 216 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 59 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −5% · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 11% · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 7% · Top 25%
Nettomarge (TTM) 7% · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 12% · Top 25%
Umsatzwachstum -1% · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 0.2% · Untere 25%
Schulden / Eigenkapital 0.05× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 22.3× · Teurer als der Median
KBV 2.48× · Teurer als 75% der Peers
KUV (TTM) 1.49× · Teurer als der Median
P/FCF 0.2× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 10.3× · Teurer als der Median

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
H & M Hennes & Mauritz AB HMB kr 174.25 kr 165.47 -5%
Ralph Lauren Corporation RL $396.35 $220.38 -44%
Moncler S.p.A MONC €49.64 €50.69 +2%
Gildan Activewear Inc GIL C$81.50 C$32.85 -60%
LPP SA LPP 22,220 PLN 17,754 PLN -20%
Levi Strauss & Co LEVI $22.44 $15.20 -32%
V.F. Corporation VFC $14.57 $10.44 -28%
Bosideng International Holdings 3998 HK$4.65 HK$5.92 +27%
Youngor Fashion Co 600177 ¥7.91 ¥5.59 -29%
Kontoor Brands, Inc KTB $82.01 $85.76 +5%

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Häufige Fragen

Ist S.P. Apparels Limited (SPAL) über- oder unterbewertet?
Stand 24.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹883.41 gegenüber einem Kurs von ₹931.70, rund −5% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von SPAL?
Unser modellbasierter Fair Value für S.P. Apparels Limited liegt bei ₹883.41 (Stand 24.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹931.70.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SPAL?
S.P. Apparels Limited hat einen Qualitäts-Score von 59/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von S.P. Apparels Limited (SPAL)?
S.P. Apparels Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 15,8 Mrd. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von SPAL?
Die Nettomarge von S.P. Apparels Limited liegt bei rund 6.7%, das Unternehmen behält damit etwa 6.7% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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