Septeni Holdings (SPIDY) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · US · Marktkap. $442M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von $1.54 (Bear) bis $2.55 (Bull), Basis $2.02. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 62/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.10 – $3.82 · Fair‑Value‑Band $1.54 – $2.55 · der Kurs von $2.13 notiert über dem Fair Value von $2.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Septeni Holdings (SPIDY) notiert aktuell bei $2.13, während unser modellbasierter Fair Value bei $2.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Septeni Holdings einen Umsatz von $31.3B bei einer Nettomarge von 14.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $12.6B aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.54 (Bear Case) bis $2.55 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $2.13 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, SPIDY ist mit -5% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($2.12) gegenüber Gewinnbasiert ($1.20). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Septeni Holdings Co., Ltd. ist im digitalen Marketinggeschäft tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Marketingkommunikationsgeschäft, Direktgeschäft, Datenlösungen und andere Segmente.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Septeni Holdings Co., Ltd. ist im digitalen Marketinggeschäft tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Marketingkommunikationsgeschäft, Direktgeschäft, Datenlösungen und andere Segmente. Das Geschäftssegment Marketingkommunikation bietet DX-Unterstützungsdienste durch integrierte Marketingdienste an, die sich auf den Verkauf und Betrieb digitaler Werbung konzentrieren. Das Segment Direct Business bietet integrierte Kundenunterstützungsdienste durch die Durchführung von Geschäftsstrategieplanung sowie Direct-Response-Werbung und CRM in B2C- und B2B-Bereichen. Das Segment Data Solutions bietet Datenerfassungs-, Integrations- und Nutzungsdienste an; und entwickelt und liefert daten- und KI-gesteuerte Lösungen und ist an der Unterstützung von Kundenentwicklungs- und Dispatch-Engineering-Personalaktivitäten beteiligt. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Bereich Beschäftigungsplattformen tätig. und bietet Lösungen, die ein KI-Matching-System nutzen und die Gestaltung von Rekrutierungs- und Schulungssystemen unterstützen. Septeni Holdings Co., Ltd. wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan. Septeni Holdings Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Dentsu Group Inc.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Septeni Holdings entwickelte sich von $21.4B (FY2021) auf $29.8B (FY2025), rund +8.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $3.8B (+9.6%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Advertising Agencies · 200 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Advertising Agencies-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.