Serica Energy PLC (SQZ) Fair Value & Analyse
Energie · GB · Marktkap. 939M GBX
Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Risiken
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von £0.5300 auf £0.5200 (−1.9%) seit 13.08.2026. Aktienkurs +3.4% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 80% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (£0.9600). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (16/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (£0.5200 bis £0.9600) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne £0.7206 – £2.94 · Fair‑Value‑Band £0.5200 – £0.9600 · der Kurs von £2.58 notiert über dem Fair Value von £0.5200. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Analyse
Serica Energy PLC (SQZ) notiert aktuell bei £2.58, während unser modellbasierter Fair Value bei £0.5200 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 79.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 16/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Serica Energy PLC einen Umsatz von £601M bei einer Nettomarge von -8.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -7.1%. Die Nettoverschuldung beträgt £196M. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von £0.5200 (Bear Case) bis £0.9600 (Bull Case); der aktuelle Kurs von £2.58 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Energie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, SQZ ist mit -80% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (£2.84) gegenüber Multiplikatoren (£0.5500). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 21 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Serica Energy plc beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Identifizierung, dem Erwerb, der Exploration und der Ausbeutung von Öl- und Gasreserven im Vereinigten Königreich. Es produziert und vertreibt Gas, Öl und Erdgasflüssigkeiten. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Aberdeen, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Serica Energy PLC entwickelte sich von £514M (FY2021) auf £614M (FY2025), rund +4.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −£52.9M.
SQZ ist 80% überbewertet. Mit CNOOC Limited vergleichen →
Vergleichsgruppe
Oil & Gas E&P · 329 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Oil & Gas E&P-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Oil & Gas E&P-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 20.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| CNOOC Limited 600938 | ¥32.85 | ¥32.55 | -1% |
| ConocoPhillips explores for, COP | $126.78 | $90.15 | -29% |
| Canadian Natural Resources Limited CNQ | C$66.38 | C$44.23 | -33% |
| EOG Resources, Inc EOG | $143.14 | $130.19 | -9% |
| Occidental Petroleum Corporation OXY | $58.55 | $30.06 | -49% |
| Diamondback Energy, Inc FANG | $210.02 | $105.24 | -50% |
| Devon Energy Corporation DVN | $44.86 | $27.06 | -40% |
| Woodside Energy Group WDS | A$32.55 | A$20.71 | -36% |
| EQT Corporation EQT | $54.06 | $42.85 | -21% |
| Texas Pacific Land Corporation TPL | $342.77 | $77.26 | -77% |
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Häufige Fragen
Ist Serica Energy PLC (SQZ) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SQZ?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SQZ?
Wie hoch ist der Umsatz von Serica Energy PLC (SQZ)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SQZ?
Zahlt Serica Energy PLC eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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