Sensus Healthcare, Inc (SRTS) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $44.9M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 49% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($1.64). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Die Modelle laufen eng zusammen ($1.48 bis $1.64), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $1.87 – $14.97 · Fair‑Value‑Band $1.48 – $1.64 · der Kurs von $3.07 notiert über dem Fair Value von $1.56. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Sensus Healthcare, Inc (SRTS) notiert aktuell bei $3.07, während unser modellbasierter Fair Value bei $1.56 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Sensus Healthcare, Inc einen Umsatz von $22.5M bei einer Nettomarge von -34.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 59.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -15.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $21.4M aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.48 (Bear Case) bis $1.64 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.07 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 48% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 15% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, SRTS ist mit -49% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($1.96) gegenüber Dividendendiskontierung ($0.4900). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Sensus Healthcare, Inc. ist ein Medizingeräteunternehmen, das Strahlentherapiegeräte herstellt und an Gesundheitsdienstleister weltweit verkauft. Das Unternehmen nutzt in seinem Portfolio an Behandlungsgeräten die oberflächliche Strahlentherapie, eine energiearme Röntgentechnologie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Sensus Healthcare, Inc. ist ein Medizingeräteunternehmen, das Strahlentherapiegeräte herstellt und an Gesundheitsdienstleister weltweit verkauft. Das Unternehmen nutzt in seinem Portfolio an Behandlungsgeräten die oberflächliche Strahlentherapie, eine energiearme Röntgentechnologie. Es bietet SRT-100 an, ein oberflächliches Strahlentherapiesystem mit Photonen-Röntgenstrahlung und niedriger Energie, das Patienten eine Alternative zur Operation zur Behandlung von nicht-melanozytärem Hautkrebs, einschließlich Basalzell- und Plattenepithelkarzinomen, sowie anderen Hauterkrankungen wie Keloiden bietet. und SRT-100 Vision, das dem Benutzer eine auf die oberflächliche Strahlentherapie zugeschnittene Behandlungsplanungsanwendung bietet, die ein eingebettetes Hochfrequenz-Ultraschallbildgebungsmodul, volumetrische Tumoranalyse, Strahlrandplanung und Dosimetrieparameter integriert. Das Unternehmen bietet auch SRT-100+ an; Sentinel-Serviceprogramm, das seinen Kunden Schutz für ihre Systeme bietet; und das Transdermale Infusionssystem, eine biophysikalische Alternative zur Infusion hochgewichtiger Molekülmodalitäten in die Dermis für medizinische und ästhetische Zwecke ohne den Einsatz von Nadeln. Darüber hinaus werden Einweg-Ersatzteile für Bleiabschirmungen verkauft. und Einweg-Strahlenschutzartikel wie Schürzen und Augenschutz, Ultraschallsondenfolie und Einweg-Applikatorspitzen zur Behandlung unterschiedlich großer Läsionen und verschiedener Körperbereiche. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Lasergeräte wie Anwendungen zur Haarentfernung, Gefäßläsionen, Aknebehandlung, Hautstraffung und Hautverjüngung sowie zur epidermalen Pigmententfernung bei Flecken, Sommersprossen und Tätowierungen und bietet betriebliche Gesundheitsdienstleistungen für Dermatologiekliniken an. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte hauptsächlich an private Dermatologiepraxen und Radioonkologen sowohl im privaten als auch im Krankenhausbereich.Das Unternehmen wurde 2010 gegründet und hat seinen Sitz in Boca Raton, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Sensus Healthcare, Inc entwickelte sich von $27.0M (FY2021) auf $27.5M (FY2025), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$7.7M.

SRTS ist 49% überbewertet. Mit Abbott Laboratories, vergleichen →

Vergleichsgruppe

Medical Devices · 353 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Medical Devices-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.