Stratasys Ltd (SSYS) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. $749M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 61% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($4.30). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($2.27 bis $4.30) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $6.16 – $37.09 · Fair‑Value‑Band $2.27 – $4.30 · der Kurs von $8.92 notiert über dem Fair Value von $3.43. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Stratasys Ltd (SSYS) notiert aktuell bei $8.92, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stratasys Ltd einen Umsatz von $548M bei einer Nettomarge von -21.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -14.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $68.0M aus. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.27 (Bear Case) bis $4.30 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $8.92 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, SSYS ist mit -61% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stratasys Ltd. bietet vernetzte polymerbasierte 3D-Drucklösungen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von 3D-Drucksystemen an, darunter Polyjet-Drucker, Fused Deposition Modeling (FDM)-Drucker für Prototypen, Fertigungswerkzeuge und Produktionsteile; PolyJet-Drucker zum Bedrucken mehrerer Materialien, einschließlich Farbdruck, in einem einzigen Druckaufbau; …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stratasys Ltd. bietet vernetzte polymerbasierte 3D-Drucklösungen. Das Unternehmen bietet eine Reihe von 3D-Drucksystemen an, darunter Polyjet-Drucker, Fused Deposition Modeling (FDM)-Drucker für Prototypen, Fertigungswerkzeuge und Produktionsteile; PolyJet-Drucker zum Bedrucken mehrerer Materialien, einschließlich Farbdruck, in einem einzigen Druckaufbau; Pantone mit validierten Farben und mehreren Materialeigenschaften; TechStyleTM, das den 3D-Druck direkt auf verschiedenen Stoffarten ermöglicht und so Serienproduktionen in der Modebranche ermöglicht; Anatomie, das Medizingeräteunternehmen dabei hilft, das Design über den gesamten Produktlebenszyklus hinweg zu optimieren; GelMatrix-Harz; TissueMatrix-Harz; BoneMatrix-Harz; und Digital Anatomy Creator zum Erstellen verschiedener anatomischer Strukturen durch Anpassen spezifischer biomechanischer Eigenschaften und Farben. Es bietet auch GrabCAD-Software für medizinische Benutzer an; J35 Pro 3D, ein All-in-One-Desktop-3D-Drucker mit mehreren Materialien; 5 DentaJet und J3 DentaJet für die Dental- und Medizinbranche; Stereolithographiedrucker; Neo-Reihe industrieller Stereolithographie (SLA) 3D-Drucker; Somos-Harz; Titanium-Steuerungssoftware; und Origin P3-Drucker; Origin-3D-Drucker; SAF-Drucker. Darüber hinaus werden Verbrauchsmaterialien, Software, kostenpflichtige Teile und professionelle Dienstleistungen bereitgestellt. sowie Prototyping-, Design- und Fertigungshilfen sowie Produktionslösungen. Stratasys Ltd. hat seinen Hauptsitz in Minnetonka, Minnesota.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stratasys Ltd entwickelte sich von $607M (FY2021) auf $551M (FY2025), rund −2.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$104M.

SSYS ist 61% überbewertet. Mit Compal Electronics, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Computer Hardware · 215 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Computer Hardware-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.