Stecon Group (STECON) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 27.5B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 27% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Unsere Modellspanne reicht von 16.35 THB (Bear) bis 27.25 THB (Bull), Basis 21.80 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 64/100 (solide Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (21 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

21‑Monats‑Spanne 3.28 THB – 19.80 THB · Fair‑Value‑Band 16.35 THB – 27.25 THB · der Kurs von 17.10 THB notiert unter dem Fair Value von 21.80 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Stecon Group (STECON) notiert aktuell bei 17.10 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 21.80 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stecon Group einen Umsatz von 33.6B THB bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 38.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.4B THB. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 16.35 THB (Bear Case) bis 27.25 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 17.10 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 241% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, STECON ist mit 27% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (30.80 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0600 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Stecon Group Public Company Limited ist über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Ingenieurwesen und Bau, Versorgung und Energie, Infrastruktur im Zusammenhang mit Logistik, Transport und anderen Geschäftsbereichen in Thailand tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Stecon Group Public Company Limited ist über ihre Tochtergesellschaften in den Bereichen Ingenieurwesen und Bau, Versorgung und Energie, Infrastruktur im Zusammenhang mit Logistik, Transport und anderen Geschäftsbereichen in Thailand tätig. Das Unternehmen führt Bauarbeiten durch, darunter öffentliche Versorgungs-, Bau-, Energie-, Industrie- und Umweltbauarbeiten sowie andere Projektaktivitäten. Darüber hinaus beschäftigt sie sich mit dem Verkauf und der Vermietung von Baumaschinen und Ersatzteilen; Vertragsdienstleistungen; Produktion und Transport von Betonfertigteilen wie Fertigkästen, Betonträgern, Säulen und Querträgern für Infrastruktur- und öffentliche Versorgungseinrichtungen sowie Bauprojekte; Produktion und Dienstleistungen für das Rammen von Pfählen; und Erbringung von Beratungsleistungen zu Betonfertigteilen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Rechenzentrumsgeschäft tätig; Wasserversorgung und -verteilung für Haushalts- und Industriezwecke über das Wasserversorgungssystem; und Verwaltung und Bereitstellung von Schnellstraßen, elektrischen Eisenbahnen und Flughäfen. Darüber hinaus ist sie in der Vermietung von Bürogebäuden tätig; Vertrieb und Vermietung von Maschinen und Baugeräten; Investitionen in Versorgungs- und Energieunternehmen; Investition in andere Unternehmen; Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur; Immobilienentwicklung; Bereitstellung von Dokumentenspeicherdiensten; sowie Produktion und Verteilung von Elektrizität. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stecon Group entwickelte sich von 29.6B THB (FY2023) auf 33.5B THB (FY2025), rund +6.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.9B THB (+92.5%/Jahr seit FY2023).

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Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.