StepChange Holdings Ltd (STH) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 24.09.2026: Fair Value von StepChange Holdings Ltd A$0,26, Kurs A$0,12, Potenzial +116,7 %, Qualität 64 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
14‑Monats‑Spanne 0,1000 A$ – 0,2000 A$ · Fair‑Value‑Band 0,1500 A$ – 0,4000 A$ · der Kurs von 0,1200 A$ notiert unter dem Fair Value von 0,2600 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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StepChange Holdings Limited ist als SAP ERP-Beratungsunternehmen tätig. Es bedient Branchen wie Bergbau, Öl und Gas, Rohstoffe und Versorgungsunternehmen sowie die Regierung. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Perth, Australien.
Aktienanalyse
StepChange Holdings Ltd (STH) notiert aktuell bei 0,1200 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2600 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 53,8 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 0,3500 A$ je Aktie; damit liegen 15 der 22 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,1200 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 0,0300 A$, und 7 der 22 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,1500 A$ (Bear) bis 0,4000 A$ (Bull), der Kurs von 0,1200 A$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 64/100 (solide Qualität), Sektor Technologie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von StepChange Holdings Ltd entwickelte sich von 27,4 Mio. A$ (FY2022) auf 42,5 Mio. A$ (FY2025), rund +15,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,2 Mio. A$ (+17,4 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −6 % Fair-Value-Potenzial, STH ist mit 117 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,1500 A$Fair Value 0,2600 A$Bull 0,4000 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0100 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.75/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−0,6 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+15,8 %
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 3 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 3 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+7,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+7,7 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2022 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.10 % → 9 %
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Software - Application · 721 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 5/10 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist StepChange Holdings Ltd (STH) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2600 A$ gegenüber einem Kurs von 0,1200 A$, rund +117 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von STH?
Unser modellbasierter Fair Value für StepChange Holdings Ltd liegt bei 0,2600 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,1200 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von STH?
StepChange Holdings Ltd hat einen Qualitäts-Score von 64/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat StepChange Holdings Ltd (STH)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2600 A$ (Stand 23.09.2026) aus 22 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,1500 A$, optimistisches Szenario 0,4000 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die StepChange Holdings Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2600 A$, gegenüber einem Kurs von 0,1200 A$ rund +117 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,1500 A$, optimistisches Szenario 0,4000 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von StepChange Holdings Ltd (STH)?
StepChange Holdings Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 24,4 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von StepChange Holdings Ltd (STH)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für StepChange Holdings Ltd liegt er bei 0,2600 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 0,1200 A$. Er ist der Mittelwert aus 22 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die StepChange Holdings Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert STH unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,1200 A$, Fair Value 0,2600 A$, rund +117 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von STH?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,1200 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2600 A$). Bei StepChange Holdings Ltd liegen zwischen beiden 0,1400 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist StepChange Holdings Ltd wert?
An der Börse wird StepChange Holdings Ltd mit rund 18,8 Mio. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 0,1200 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2600 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu STH?
Unsere Modelle spannen für StepChange Holdings Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,1500 A$, mittleres 0,2600 A$, optimistisches 0,4000 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 0,1200 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von STH?
StepChange Holdings Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 12,0 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,2600 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 9,5, KUV 0,5.
Wie weit ist STH vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
StepChange Holdings Ltd notiert bei 0,1200 A$, rund 31 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,1750 A$ und 20 % über dem Tief von 0,1000 A$ (Stand 24.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,2600 A$.
Welche Aktien sind mit StepChange Holdings Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Technologie) rechnen wir unter anderem SAP SE, Salesforce, Inc, Shopify Inc, ServiceNow, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die StepChange Holdings Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 0,1200 A$, berechneter Fair Value 0,2600 A$ (+117 %), Qualitäts-Score 64/100, aus 22 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von STH berechnet?
Wir rechnen StepChange Holdings Ltd mit 22 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2600 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. StepChange Holdings Ltd liegt aktuell 117 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von StepChange Holdings Ltd (STH)?
Der Schlusskurs vom 24.09.2026 liegt bei 0,1200 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,2600 A$, das sind rund +117 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei StepChange Holdings Ltd jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (0,1500 A$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,1500 A$ bis 0,4000 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (64/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
Kennzahlen von StepChange Holdings Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von StepChange Holdings Ltd (STH)?
Die Marktkapitalisierung von StepChange Holdings Ltd beträgt 18,8 Mio. A$ (≈ 11,6 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von StepChange Holdings Ltd (STH)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von StepChange Holdings Ltd liegt bei 0,91 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von StepChange Holdings Ltd (STH)?
Der Gewinn je Aktie von StepChange Holdings Ltd beträgt 0,0100 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 12,0). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von StepChange Holdings Ltd (STH)?
Die Nettomarge von StepChange Holdings Ltd liegt bei 7,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von StepChange Holdings Ltd (STH)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von StepChange Holdings Ltd liegt bei 23.566 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von StepChange Holdings Ltd (STH)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von StepChange Holdings Ltd bei 56,9 % (Ø 4 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von StepChange Holdings Ltd (STH)?
Die operative Marge von StepChange Holdings Ltd liegt bei 2,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
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