Steelman Telecom Ltd (STML) Fair Value & Analyse

Other · IN · Marktkap. ₹629M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 88% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹29.43). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (₹7.43 bis ₹29.43). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne ₹50.00 – ₹260.05 · Fair‑Value‑Band ₹7.43 – ₹29.43 · der Kurs von ₹62.00 notiert über dem Fair Value von ₹7.43. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Steelman Telecom Ltd (STML) notiert aktuell bei ₹62.00, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹7.43 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 88.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Other. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Steelman Telecom Ltd einen Umsatz von ₹2.3B bei einer Nettomarge von -2.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 12.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -51.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹780M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹7.43 (Bear Case) bis ₹29.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹62.00 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Other notiert in unserer Abdeckung bei -24% Fair-Value-Potenzial, STML ist mit -88% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹159.61) gegenüber Substanzwert (₹19.83). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Steelman Telecom Limited bietet Supportdienste und Lösungen für die Netzwerkanforderungen der Telekommunikationsbranche in Indien. Es bietet Netzwerkuntersuchungen und -planung, Installation und Inbetriebnahme, Netzwerktests und -optimierung, Netzwerklösungen und verwaltete Dienste für die Netzwerkwartung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Steelman Telecom Limited bietet Supportdienste und Lösungen für die Netzwerkanforderungen der Telekommunikationsbranche in Indien. Es bietet Netzwerkuntersuchungen und -planung, Installation und Inbetriebnahme, Netzwerktests und -optimierung, Netzwerklösungen und verwaltete Dienste für die Netzwerkwartung. Das Unternehmen bietet auch Telekommunikationsimplementierungsdienste an, einschließlich der Installation, Inbetriebnahme und Integration von Telekommunikationsgeräten mit Switches und Routern sowie der Installation von Mikrowellenantennen, globalen Systemen für Mobiltelefone und Kommunikationsantennen mit Basis-Transceiver-Station und anderen netzwerkbezogenen Geräten. Darüber hinaus bietet es Hochfrequenzdienste an, wie z. B. einen Key Performance Index vor und nach dem Standortstart, einen Einzelzellen-Funktionstest und einen Cluster-Verifizierungstest für einen einzelnen Standort. Analyse von Fahrtests; Voice-over-Langzeitentwicklungsleistungsanalyse; Analyse abgebrochener Anrufe; Interferenzanalyse; Verkehrs- und Durchsatzanalyse; und schlechteste Zellanalysedienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Engineering-Beschaffung und Baumanagement an; verwaltete Dienste, einschließlich des täglichen Betriebs, der Wartung und der Aktualisierung von Netzwerkgeräten; Personal-Outsourcing und Lohn- und Gehaltsabrechnung; und Technologiedienste der neuen Generation, wie Big-Data- und Data-Science-Dienste, Data-Science-Lösungen, 5G-Netzwerkintegrationsdienste, Sicherheitslösungen für Cloud- und 5G-Netzwerke sowie Internet-of-Things-Dienste. Es bedient Turmbesitzer, Telekommunikationsbetreiber, Breitbanddienstanbieter und Gerätehersteller. Das Unternehmen wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Steelman Telecom Ltd entwickelte sich von ₹1.0B (FY2022) auf ₹2.3B (FY2026), rund +23.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹62.6M.

STML ist 88% überbewertet. Mit Federal Home Loan Mortgage Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other · 384 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.