Stantec Inc (STN) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (59/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($38.19 bis $80.03) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $39.58 – $112.99 · Fair‑Value‑Band $38.19 – $80.03 · der Kurs von $73.51 notiert über dem Fair Value von $55.53. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Stantec Inc (STN) notiert aktuell bei $73.51, während unser modellbasierter Fair Value bei $55.53 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 24.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Stantec Inc einen Umsatz von $6.6B bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 9.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $2.7B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $38.19 (Bear Case) bis $80.03 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $73.51 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 36% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -45% Fair-Value-Potenzial, STN ist mit -24% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($121.50) gegenüber Dividendendiskontierung ($13.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Stantec Inc. bietet professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur und Einrichtungen für den privaten und öffentlichen Sektor in Kanada, den Vereinigten Staaten und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Stantec Inc. bietet professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur und Einrichtungen für den privaten und öffentlichen Sektor in Kanada, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Evaluierung, Planung und Design von Infrastrukturlösungen an; verschiedene Dienstleistungen in den Bereichen Genehmigung, Naturschutz, Wiederherstellung von Ökosystemen, Gesundheitswissenschaften sowie Umwelt-, Sozial- und Governance-Strategien; Lösungen für nachhaltige Wasserressourcen, Planung, Management und Infrastruktur; integrierte Architektur-, Ingenieurs-, Innenarchitektur- und Planungslösungen für Gebäude; sowie Energie- und Ressourcenlösungen. Darüber hinaus werden Beratungsleistungen in den Bereichen Ingenieurwesen, Architektur, Innenarchitektur, Landschaftsarchitektur, Vermessung, Umweltwissenschaften, Projektmanagement und Projektökonomie angeboten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen im Bereich Brandschutz, Elektrik, Mechanik, Hydraulik, Gebäudenachhaltigkeit und Baugutachten an. Dienstleistungen in den Bereichen missionskritisch, akademisch, staatsbürgerlich, kulturell, Luftfahrt, Wissenschaft und Technologie, Handel, Industrie und Arbeitsplatz; und erbringt Dienstleistungen für lokale Behörden, Regierungsbehörden, Privatkunden und Versorgungsunternehmen. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Planung, Entwurf, Bauverwaltung, Inbetriebnahme, Wartung, Stilllegung und Sanierung tätig. Darüber hinaus bietet es Infrastrukturplanung, Inspektion, Projektmanagement und Baumanagementdienste an; Transport, Gebäude und Umweltdienstleistungen; und Energie und Nachhaltigkeit, Brandschutz, Bau- und Bauwesen sowie Maschinen-, Elektro- und Sanitärtechnik (MEP), Transport, Umwelt und geotechnische Dienstleistungen. Das Unternehmen war früher als Stanley Technology Group Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Oktober 1998 in Stantec Inc..Stantec Inc. wurde 1954 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Edmonton, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Stantec Inc entwickelte sich von $4.6B (FY2021) auf $8.1B (FY2025), rund +15.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $479M (+24.3%/Jahr seit FY2021).

STN ist 24% überbewertet. Mit Larsen & Toubro Limited vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Stantec (TSX:STN) Stock Trades Below Fair Value On Its 31% Slump Yahoo Finance · 07.08.2026
• Stantec (TSX:STN) Lands Charleston Contract As Its Undervalued Narrative Faces A Test Yahoo Finance · 06.08.2026
• Stantec (STN) Earnings Expected to Grow: Should You Buy? Yahoo Finance · 05.08.2026
• Stantec joint venture selected by U.S. Army Corps of Engineers to advance coastal resilience on Charleston’s peninsula Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Engineering & Construction · 837 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Engineering & Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.