Subex Limited (SUBEXLTD) Fair Value & Analyse

Technologie · IN · Marktkap. ₹6.4B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 38% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹10.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹6.68 – ₹72.50 · Fair‑Value‑Band ₹6.56 – ₹10.93 · der Kurs von ₹14.11 notiert über dem Fair Value von ₹8.74. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Subex Limited (SUBEXLTD) notiert aktuell bei ₹14.11, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8.74 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Subex Limited einen Umsatz von ₹2.8B bei einer Nettomarge von 10.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹724M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹6.56 (Bear Case) bis ₹10.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹14.11 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 113% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -40% Fair-Value-Potenzial, SUBEXLTD ist mit -38% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹12.47) gegenüber Gewinnbasiert (₹3.11). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Subex Limited stellt Kommunikationsdienstanbietern (CSPs) weltweit Betriebs- und Geschäftsunterstützungssysteme bereit. Das Unternehmen bietet Betrugsmanagementlösungen an, die Betrug in verschiedenen Diensten bekämpfen, darunter Bypass-, Mobilteil-, internationale Umsatzbeteiligungsbetrugs-, Robocalling- und SMS-Betrugslösungen sowie Betrugs- und …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Subex Limited stellt Kommunikationsdienstanbietern (CSPs) weltweit Betriebs- und Geschäftsunterstützungssysteme bereit. Das Unternehmen bietet Betrugsmanagementlösungen an, die Betrug in verschiedenen Diensten bekämpfen, darunter Bypass-, Mobilteil-, internationale Umsatzbeteiligungsbetrugs-, Robocalling- und SMS-Betrugslösungen sowie Betrugs- und Spam-Anrufe. Es bietet außerdem eine Signalisierungsrisiko-Intelligence-Lösung, die verschiedene Protokollangriffe auf der Signalisierungsebene in Echtzeit erkennt und verhindert; Business Assurance, eine aktive Risk-Intelligence-Lösung, die Umsätze für Geschäftsmodelle sichert, die Marge, Vermögenswerte und Inventar, digitale Partner, Enterprise 5G, IoT, digitales Profil, Migration und direkte Abrechnungssicherung über Mobilfunkanbieter umfassen; und Unternehmensabrechnungslösung, die Abonnementverwaltung, Abrechnungs- und Umsatzmanagement, Konfiguration, Preis und Angebot, Servicebereitstellungsplattform, mehrstufiges Kanalmanagement und Kundenbeziehungsmanagementdienste umfasst. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein Partner-Ökosystemmanagement an, das aus Partner- und Vertragslebenszyklusmanagement, digitalen Diensten und Roaming-Abrechnung sowie Großhandels-Abrechnungs- und Routing-Diensten besteht. und Unternehmens-Asset-Management-Lösungen, die Netzwerkanalyse, Netzwerk-Asset-Management und Datenintegritätsmanagement umfassen. Darüber hinaus bietet es Management- und Unternehmensberatungsdienste an. Subex Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Subex Limited entwickelte sich von ₹3.3B (FY2022) auf ₹2.8B (FY2026), rund −4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹285M (+8.0%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Software - Application · 723 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Software - Application-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.