Supreme Industries Limited (SUPREMEIND) Fair Value & Analyse
Industrie · IN · Marktkap. 424 Mrd. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von ₹1,550 auf ₹2,477 (+59.8%) seit 15.07.2026. Aktienkurs +5.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹3,468). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (61/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹1,334 bis ₹3,468) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1,636 – ₹6,045 · Fair‑Value‑Band ₹1,334 – ₹3,468 · der Kurs von ₹3,642 notiert über dem Fair Value von ₹2,477. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Supreme Industries Limited (SUPREMEIND) notiert aktuell bei ₹3,642, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹2,477 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Supreme Industries Limited einen Umsatz von 112 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 8.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 16.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 5,7 Mrd. ₹ aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹1,334 (Bear Case) bis ₹3,468 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹3,642 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -29% Fair-Value-Potenzial, SUPREMEIND ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (₹1,425) gegenüber Substanzwert (₹325.39). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 60 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Supreme Industries Limited produziert und vertreibt Kunststoffprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet Kunststoffrohrleitungssysteme an, darunter PVC-Rohre, spritzgegossenes PVC und handgefertigte Fittings.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Supreme Industries Limited produziert und vertreibt Kunststoffprodukte in Indien. Das Unternehmen bietet Kunststoffrohrleitungssysteme an, darunter PVC-Rohre, spritzgegossenes PVC und handgefertigte Fittings. Rohrsysteme aus statistischem Polypropylen-Copolymer; HDPE- und CPVC-Rohrsysteme; Inspektionskammern; Mannlöcher; Badarmaturen und Sanitärartikel; Rotationsgeformte Tanks und Armaturen; Lösungsmittel; industrielle Rohrleitungssysteme; DWC-Rohrsystem; PERT-Rohrsystem; O-PVC-Rohrsystem; und Feuerlöschanlagen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Industrieprodukte wie Industriekomponenten, Materialtransportsysteme und Paletten, rotationsgeformte Kisten, Paletten sowie Mülltonnen und zusammengesetzte LPG-Flaschen an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Verpackungsprodukte an, darunter flexible Verpackungsfolienprodukte, Schutzverpackungsprodukte sowie kreuzlaminierte Folien und Produkte; und Möbel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen gefertigte und maßgeschneiderte Fenster aus PVC-Profilen an. Es exportiert seine Produkte auch. Die Supreme Industries Limited wurde 1942 gegründet und hat ihren Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Supreme Industries Limited entwickelte sich von ₹77.7B (FY2022) auf ₹112B (FY2026), rund +9.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹9.5B (−0.4%/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +10.8 pp · Rückkäufe/Verwässerung −0.3 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SUPREMEIND ist 32% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →
Vergleichsgruppe
Building Products & Equipment · 251 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Trane Technologies plc TT | $480.20 | $208.50 | -57% |
| Johnson Controls International plc JCI | $152.79 | $44.75 | -71% |
| Carrier Global Corporation CARR | $63.08 | $16.85 | -73% |
| Compagnie de Saint-Gobain S.A SGO | €81.20 | €97.97 | +21% |
| Geberit AG GEBN | CHF 546.40 | CHF 307.66 | -44% |
| Lennox International Inc LII | $420.91 | $363.09 | -14% |
| Kingspan Group KRX | €87.30 | €66.79 | -23% |
| Masco Corporation MAS | $74.64 | $53.22 | -29% |
| Carlisle Companies Incorporated CSL | $382.61 | $340.70 | -11% |
| BELIMO Holding BEAN | CHF 855.50 | CHF 227.18 | -73% |
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Häufige Fragen
Ist Supreme Industries Limited (SUPREMEIND) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SUPREMEIND?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SUPREMEIND?
Wie hoch ist der Umsatz von Supreme Industries Limited (SUPREMEIND)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SUPREMEIND?
Zahlt Supreme Industries Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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