Carlisle Companies Incorporated (CSL) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $14.3B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne ($222.56 bis $436.80) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von $222.56 (Bear) bis $436.80 (Bull), Basis $340.70. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 68/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $169.55 – $471.46 · Fair‑Value‑Band $222.56 – $436.80 · der Kurs von $382.83 notiert über dem Fair Value von $340.70. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.07.2026.

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Analyse

Carlisle Companies Incorporated (CSL) notiert aktuell bei $382.83, während unser modellbasierter Fair Value bei $340.70 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.0% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 68/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Carlisle Companies Incorporated einen Umsatz von $5.0B bei einer Nettomarge von 14.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 4.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 38.2%. Die Nettoverschuldung beträgt $1.8B. Fundamentaldaten Stand 18.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $222.56 (Bear Case) bis $436.80 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $382.83 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -33% Fair-Value-Potenzial, CSL ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($348.29) gegenüber Substanzwert ($29.73). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Carlisle Companies Incorporated ist als Hersteller und Lieferant von Produkten und Lösungen für Gebäudehüllen in den Vereinigten Staaten, Europa, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Carlisle Construction Materials (CCM) und Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Carlisle Companies Incorporated ist als Hersteller und Lieferant von Produkten und Lösungen für Gebäudehüllen in den Vereinigten Staaten, Europa, Nordamerika und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Carlisle Construction Materials (CCM) und Carlisle Weatherproofing Technologies (CWT). Das CCM-Segment bietet einlagige Dachlösungen, darunter Ethylen-Propylen-Dien-Monomer, thermoplastisches Polyolefin, Polyvinylchloridmembran, Polyiso-Isolierung sowie technische Metalldach- und Wandpaneelsysteme für Gewerbe- und Wohngebäude. Sein CWT-Segment bietet Abdichtungs- und Feuchtigkeitsschutzprodukte; schützende Dachunterlage; vollständig integrierte Flüssigkeits- und Folien-Luft-/Dampfbarrieren; Dichtstoffe/Grundierungen und Anschlusssysteme; Dachbeschichtungen und Mastix; Sprüh-Polyurethanschaum und Beschichtungssysteme für eine Reihe von Wärmeschutzanwendungen und andere hochwertige Polyurethanprodukte; blockgeformte Isolierung aus expandiertem Polystyrol; technische Produkte für HVAC-Anwendungen; und Produkte für eine Vielzahl von Industrie- und Oberflächenanwendungen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Carlisle SynTec, Versico, WeatherBond, Hunter Panels, Resitrix und Hertalan. Das Unternehmen wurde 1917 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Scottsdale, Arizona.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Carlisle Companies Incorporated entwickelte sich von $3.8B (FY2021) auf $5.0B (FY2025), rund +7.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $741M (+15.1%/Jahr seit FY2021).

CSL ist 11% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• Carlisle Companies Publishes 2025 Corporate Sustainability Report Yahoo Finance · 31.07.2026
• Why Are Carlisle (CSL) Shares Soaring Today Yahoo Finance · 31.07.2026
• Carlisle Companies (CSL) Earnings Beat Puts Fair Value Back In Focus Yahoo Finance · 30.07.2026
• Is Carlisle’s Strong Q2 and Higher Guidance Reshaping the Reroofing Investment Case For Carlisle (CSL)? Yahoo Finance · 30.07.2026

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 245 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.