Surya Roshni Limited (SURYAROSNI) Fair Value & Analyse
Grundstoffe · IN · Marktkap. 47,9 Mrd. ₹
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 24.08.2026
Aus 22 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −5.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 24% überbewertet.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (53/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (₹117.51 bis ₹226.84) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹74.86 – ₹396.01 · Fair‑Value‑Band ₹117.51 – ₹226.84 · der Kurs von ₹220.35 notiert über dem Fair Value von ₹167.78. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.08.2026.
Analyse
Surya Roshni Limited (SURYAROSNI) notiert aktuell bei ₹220.35, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹167.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 23.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Surya Roshni Limited einen Umsatz von 74,6 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 4.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 20.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.7%. Die Nettoverschuldung beträgt 204 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 24.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹117.51 (Bear Case) bis ₹226.84 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹220.35 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -17% Fair-Value-Potenzial, SURYAROSNI ist mit -24% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 22 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹223.29) gegenüber Substanzwert (₹81.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 24.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Surya Roshni Limited manufactures and markets steel pipes and tubes, lighting products, fans, home appliances, and PVC pipes in India. It operates through Steel Pipe and Strips; and Lighting and Consumer Durables segments.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Surya Roshni Limited manufactures and markets steel pipes and tubes, lighting products, fans, home appliances, and PVC pipes in India. It operates through Steel Pipe and Strips; and Lighting and Consumer Durables segments. The company offers GI pipes for agriculture and irrigation, casing and tubing, water transportation, plumbing, green houses, fire fighting, street light poles, and solar panels; API/3LPE coated spiral pipes: CR strips; hollow section pipes; spiral welded pipes; cold rolled strips and sheets; and black pipes for construction, fabrication, fencing, metro railway platforms, airports, powder coating, sign boards, industrial application, and scaffoldings. It also provides various LED lamps; downlighters; street lights; and battens and luminaires, Smart LED lighting; and value-added offerings, such as colour changers, smart lighting, auto-dimming, app-based lights, COB downlights, track spot lights, power track, LED strips lights, radar LED lamp, and wall washer LED; and indoor commercial, industrial, roadway, flood, landscape, façade, accessories, hid lamps, light sources, and solar lightening products. In addition, the company offers celling, table, pedestal, wall, and domestic and industrial exhaust fans; and home appliances, including juicers, mixers, grinders, vegetable chopper, cooktops, induction cooktops, sandwich makers, dry and steam irons, storage and instant water heaters, immersion water heaters, air coolers, oil filled radiators, and halogen and quartz heaters. Further, the company provides PVC pipes and fitting for water pipelines, housing sectors, domestic and industrial drainage systems, industrial process lines, swimming pools, salt-water lines, and agriculture/irrigation systems. It exports its products to approximately various countries, including the United States, Australia, Canada, Mexico, the Middle East, Europe, Africa, and internationally. Surya Roshni Limited was incorporated in 1973 and is headquartered in New Delhi, India.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Surya Roshni Limited entwickelte sich von ₹77.1B (FY2022) auf ₹75.0B (FY2026), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹2.9B (+8.7%/Jahr seit FY2022).
SURYAROSNI ist 24% überbewertet. Mit Nucor Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Steel · 388 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Steel-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 24.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Nucor Corporation NUE | $271.81 | $116.05 | -57% |
| ArcelorMittal S.A MT | €64.18 | €53.35 | -17% |
| Steel Dynamics, Inc STLD | $228.68 | $127.14 | -44% |
| JSW Steel Limited JSWSTEEL | ₹1,296 | ₹1,119 | -14% |
| 500228 500228 | ₹1,292 | ₹1,079 | -16% |
| Tata Steel Limited TATASTEEL | ₹186.20 | ₹145.39 | -22% |
| Reliance, Inc RS | $427.11 | $217.81 | -49% |
| Baoshan Iron & Steel Co 600019 | ¥5.91 | ¥8.07 | +37% |
| POSCO Holdings PKX | $57.09 | $83.53 | +46% |
| Jindal Steel & Power Limited JINDALSTEL | ₹1,114 | ₹429.44 | -61% |
Surya Roshni Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Surya Roshni Limited (SURYAROSNI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SURYAROSNI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SURYAROSNI?
Wie hoch ist der Umsatz von Surya Roshni Limited (SURYAROSNI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von SURYAROSNI?
Zahlt Surya Roshni Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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